유니언 일렉트릭 컴퍼니, Union Electric Company (UEPEO) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률130.1%
순이익 성장률160.0%
EPS 성장률-0.9%
FCF 성장률41.8%
영업이익 성장률287.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률16.6%
영업이익률23.0%
발생액 비율1.23x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.84x
부채비율0.66x
순부채US$87억
현금창출력
F점수10
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-8.5%
FCF 전환율-0.41x
설비투자 강도0.29x
FCF 성장률41.8%
영업현금흐름 성장률18.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$32억 | US$38.8억 | US$36.9억 | US$38.2억 | US$88억 |
| 매출총이익 | US$15.4억 | US$17.6억 | US$17.8억 | US$18.1억 | US$41.7억 |
| 영업이익 | US$5.6억 | US$6.7억 | US$6.4억 | US$5.2억 | US$20.3억 |
| 순이익 | US$5.2억 | US$5.7억 | US$5.5억 | US$5.6억 | US$14.6억 |
| EPS | 5.07 | 5.53 | 5.34 | 5.43 | 5.38 |
| 매출총이익률 | 48.0% | 45.4% | 48.2% | 47.4% | 47.4% |
| 영업이익률 | 17.5% | 17.2% | 17.2% | 13.7% | 23.0% |
| 순이익률 | 16.3% | 14.5% | 14.8% | 14.7% | 16.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$187.2억 | US$195.1억 | US$206.1억 | US$231.1억 | US$254억 |
| 총부채 | US$128.1억 | US$130.8억 | US$136.4억 | US$151.1억 | US$168.2억 |
| 순부채 | US$57.3억 | US$66.6억 | US$68.2억 | US$77.5억 | US$87억 |
| 현금 | US$6600만 | US$2.4억 | US$0 | US$0 | US$600만 |
| 자본 | US$59.1억 | US$64.3억 | US$69.6억 | US$80억 | US$85.8억 |
| 유동비율 | 0.93 | 1.01 | 0.65 | 1.12 | 0.84 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9.3억 | US$11.3억 | US$13.4억 | US$15.2억 | US$18억 |
| CapEx | -US$20.6억 | -US$17.2억 | -US$19.3억 | -US$28억 | -US$25.5억 |
| FCF | -US$11.3억 | -US$5.9억 | -US$5.9억 | -US$12.8억 | -US$7.5억 |
| FCF마진 | -35.3% | -15.2% | -16.1% | -33.5% | -8.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.8% | 21.3% | -4.9% | 3.5% | 130.1% |
| 순이익성장 | 18.7% | 8.4% | -3.0% | 2.6% | 160.0% |
| EPS성장 | 18.7% | 9.1% | -3.4% | 1.7% | -0.9% |
| FCF성장 | -37.6% | 47.9% | -0.7% | -115.9% | 41.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -14.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -3.8% |
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