유니온 파이낸셜 코퍼레이션, Union Financial Corporation (UFCP) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(B), 수익성 주의(D)
성장성
C점수51
영업이익 성장
매출 성장률8.6%
순이익 성장률-9.0%
EPS 성장률-8.8%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률108.1%
수익성·질
D점수43
마진 악화이익의 질 주의
순이익률6.9%
영업이익률21.8%
발생액 비율0.00x
안정성
B점수73
순현금 기업
유동비율6.63x
부채비율0.95x
순부채-US$2.8만
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.0%
FCF 전환율0.68x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-100.0%
영업현금흐름 성장률-100.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$911.5만 | US$1059.4만 | US$1198.2만 | US$1348.4만 | US$1464.9만 |
| 매출총이익 | US$911.5만 | US$1059.4만 | US$1198.3만 | US$1348.5만 | US$1464.9만 |
| 영업이익 | US$146.6만 | US$204.3만 | US$222.2만 | US$153.5만 | US$319.5만 |
| 순이익 | US$115.2만 | US$153.9만 | US$156.5만 | US$111.8만 | US$101.7만 |
| EPS | 0.49 | 0.63 | 0.47 | 0.34 | 0.31 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 16.1% | 19.3% | 18.5% | 11.4% | 21.8% |
| 순이익률 | 12.6% | 14.5% | 13.1% | 8.3% | 6.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.9억 | US$20.6만 | US$29.6만 | US$34.1만 | US$33.9만 |
| 총부채 | US$1.7억 | US$19.2만 | US$27.7만 | US$31.8만 | US$32.1만 |
| 순부채 | -US$1344.8만 | -US$1.5만 | -US$7.9만 | -US$8.7만 | -US$2.8만 |
| 현금 | US$1344.8만 | US$2.3만 | US$8.7만 | US$10.1만 | US$4.2만 |
| 자본 | US$1374.3만 | US$1.5만 | US$1.8만 | US$2.2만 | US$1.9만 |
| 유동비율 | 3.90 | 8.45 | 27.90 | 39.98 | 6.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.6천 | US$910.6 | US$2.9천 | US$2.5천 | US$2천 |
| CapEx | -US$491 | -US$357.1 | -US$206.4 | -US$33.5 | -US$657.7 |
| FCF | US$2.1천 | US$553.6 | US$2.7천 | US$2.5천 | US$1.4천 |
| FCF마진 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.1% | 16.2% | 13.1% | 12.5% | 8.6% |
| 순이익성장 | 96.1% | 33.6% | 1.7% | -28.6% | -9.0% |
| EPS성장 | 96.0% | 28.6% | -25.4% | -27.7% | -8.8% |
| FCF성장 | -73.5% | 392.1% | -8.5% | -44.2% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 2.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 30.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 44.0% |
유니온 파이낸셜 코퍼레이션, Union Financial Corporation (UFCP) 재무제표 자주 묻는 질문
- 유니온 파이낸셜 코퍼레이션, Union Financial Corporation (UFCP)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 유니온 파이낸셜 코퍼레이션, Union Financial Corporation (UFCP)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 유니온 파이낸셜 코퍼레이션, Union Financial Corporation (UFCP)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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