유나이티드 파이어 그룹, United Fire Group, Inc. (UFCS) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수74
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.7%
순이익 성장률90.8%
EPS 성장률82.9%
FCF 성장률-19.8%
영업이익 성장률92.0%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률8.5%
영업이익률10.7%
발생액 비율2.28x
안정성
F점수28
순현금 기업부채 증가
유동비율0.80x
부채비율0.75x
순부채-US$1013.2만
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진19.0%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-19.8%
영업현금흐름 성장률-20.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$10.6억 | US$9.9억 | US$11억 | US$12.5억 | US$13.9억 |
| 매출총이익 | US$2억 | US$1.4억 | US$8392.6만 | US$2.3억 | US$6.2억 |
| 영업이익 | US$9684.3만 | US$1207.7만 | -US$3972.1만 | US$7703.4만 | US$1.5억 |
| 순이익 | US$8059.4만 | US$1503.1만 | -US$2970만 | US$6195.7만 | US$1.2억 |
| EPS | 3.21 | 0.59 | -1.18 | 2.45 | 4.48 |
| 매출총이익률 | 19.0% | 13.9% | 7.6% | 18.0% | 44.9% |
| 영업이익률 | 9.2% | 1.2% | -3.6% | 6.2% | 10.7% |
| 순이익률 | 7.6% | 1.5% | -2.7% | 4.9% | 8.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$30.1억 | US$28.8억 | US$31.4억 | US$34.9억 | US$38.4억 |
| 총부채 | US$21.3억 | US$21.4억 | US$24.1억 | US$27.1억 | US$29억 |
| 순부채 | -US$8210.4만 | -US$4665만 | -US$5204.6만 | -US$8389만 | -US$1013.2만 |
| 현금 | US$1.3억 | US$9692.5만 | US$1억 | US$11.3억 | US$12.7억 |
| 자본 | US$8.8억 | US$7.4억 | US$7.3억 | US$7.8억 | US$9.4억 |
| 유동비율 | 0.30 | 0.32 | 3.97 | — | 0.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2991.7만 | -US$125.1만 | US$1.7억 | US$3.4억 | US$2.7억 |
| CapEx | -US$1397.6만 | -US$213.7만 | -US$1088.6만 | -US$1187만 | -US$644.6만 |
| FCF | US$1594.1만 | -US$338.8만 | US$1.6억 | US$3.3억 | US$2.6억 |
| FCF마진 | 1.5% | -0.3% | 14.6% | 26.2% | 19.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.0% | -6.5% | 11.1% | 14.0% | 10.7% |
| 순이익성장 | 171.5% | -81.3% | -297.6% | 308.6% | 90.8% |
| EPS성장 | 171.3% | -81.6% | -300.0% | 307.6% | 82.9% |
| FCF성장 | -29.4% | -121.3% | 4847.6% | 104.2% | -19.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 34.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 22.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 47.4% |
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