유홀, U-Haul Holding Company (UHAL) 재무제표
유홀, U-Haul Holding Company (UHAL) 재무제표 분석 개요
유홀, U-Haul Holding Company (UHAL)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
42/ 100
D
안정성 우수(C), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장률3.6%
순이익 성장률-74.9%
EPS 성장률-85.8%
FCF 성장률31.9%
영업이익 성장률-35.6%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.4%
영업이익률7.6%
발생액 비율21.59x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.92x
부채비율0.65x
순부채$7.0B
현금창출력
F점수12
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-22.5%
FCF 전환율-0.76x
설비투자 강도0.52x
FCF 성장률31.9%
영업현금흐름 성장률23.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.7B | $5.9B | $5.6B | $5.8B | $6.0B |
| 매출총이익 | $1.5B | $5.0B | $4.8B | $5.0B | $5.2B |
| 영업이익 | $1.4B | $1.4B | $977.8M | $716.2M | $460.9M |
| 순이익 | $1.1B | $890.7M | $596.9M | $331.8M | $83.1M |
| EPS | 57.29 | 4.54 | 3.04 | 1.69 | 0.24 |
| 매출총이익률 | 25.4% | 85.6% | 85.9% | 85.9% | 85.8% |
| 영업이익률 | 24.9% | 24.6% | 17.4% | 12.3% | 7.6% |
| 순이익률 | 19.6% | 15.2% | 10.6% | 5.7% | 1.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $17.3B | $18.1B | $19.1B | $20.5B | $22.0B |
| 총부채 | $11.3B | $11.6B | $11.9B | $13.0B | $14.4B |
| 순부채 | $4.5B | $4.1B | $4.8B | $6.3B | $7.0B |
| 현금 | $2.7B | $2.7B | $2.1B | $1.7B | $1.1B |
| 자본 | $6.0B | $6.5B | $7.2B | $7.5B | $7.6B |
| 유동비율 | 2.14 | 2.03 | 1.65 | 1.45 | 1.92 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $1.9B | $1.7B | $1.5B | $1.5B | $1.8B |
| CapEx | -$2.1B | -$2.7B | -$3.0B | -$3.5B | -$3.2B |
| FCF | -$190.3M | -$994.3M | -$1.5B | -$2.0B | -$1.4B |
| FCF마진 | -3.3% | -17.0% | -27.4% | -34.3% | -22.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 26.4% | 2.2% | -4.1% | 3.6% | 3.6% |
| 순이익성장 | 83.9% | -20.7% | -33.0% | -44.4% | -74.9% |
| EPS성장 | 83.9% | -92.1% | -33.0% | -44.5% | -85.8% |
| FCF성장 | -302.6% | -422.5% | -54.9% | -29.7% | 31.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 32.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -81.6% |
유홀, U-Haul Holding Company (UHAL) 재무제표 자주 묻는 질문
- 유홀, U-Haul Holding Company (UHAL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 유홀, U-Haul Holding Company (UHAL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 유홀, U-Haul Holding Company (UHAL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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