US 마스터스 주택 부동산 펀드, US Masters Residential Property Fund (UMRRF) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수20
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-42.1%
순이익 성장률-27.0%
EPS 성장률-30.5%
FCF 성장률-9.9%
영업이익 성장률134.7%
수익성·질
F점수10
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-265.9%
영업이익률15.3%
발생액 비율0.21x
안정성
B점수68
유동비율0.82x
부채비율0.34x
순부채US$2520.1만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-55.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-9.9%
영업현금흐름 성장률-9.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3925만 | US$4482.9만 | US$4313.1만 | US$3673.8만 | US$2127.6만 |
| 매출총이익 | US$2359.5만 | US$2751.2만 | US$4457.4만 | US$1921.8만 | US$420.4만 |
| 영업이익 | US$2740.2만 | US$3337.5만 | US$527.4만 | -US$936.8만 | US$325.1만 |
| 순이익 | US$2114만 | US$691만 | -US$1896.6만 | -US$4455.6만 | -US$5656.7만 |
| EPS | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
| 매출총이익률 | 60.1% | 61.4% | 103.3% | 52.3% | 19.8% |
| 영업이익률 | 69.8% | 74.4% | 12.2% | -25.5% | 15.3% |
| 순이익률 | 53.9% | 15.4% | -44.0% | -121.3% | -265.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.8억 | US$10.2억 | US$9.4억 | US$8.1억 | US$3.6억 |
| 총부채 | US$5.3억 | US$5.7억 | US$5.2억 | US$4.1억 | US$1.2억 |
| 순부채 | US$4.3억 | US$4.6억 | US$4.2억 | US$2.8억 | US$2520.1만 |
| 현금 | US$5751만 | US$5503.2만 | US$4353.7만 | US$8451.3만 | US$9245.8만 |
| 자본 | US$4.4억 | US$4.5억 | US$4.2억 | US$4억 | US$2.4억 |
| 유동비율 | 4.88 | 3.36 | 20.00 | 52.00 | 0.82 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$888.9만 | -US$494.4만 | -US$584.1만 | -US$1077만 | -US$1183.6만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | -US$4 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$888.9만 | -US$494.4만 | -US$584.1만 | -US$1077만 | -US$1183.6만 |
| FCF마진 | -22.6% | -11.0% | -13.5% | -29.3% | -55.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -14.2% | 14.2% | -3.8% | -14.8% | -42.1% |
| 순이익성장 | 122.1% | -67.3% | -374.5% | -134.9% | -27.0% |
| EPS성장 | 117.1% | -157.7% | -101.6% | -143.8% | -30.5% |
| FCF성장 | -10.5% | 44.4% | -18.1% | -84.4% | -9.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -24.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -26.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -8.7% |
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