제너테크 유니버설 메디컬 그룹, Genertec Universal Medical Group Company Limited (UMTAF) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수71
영업이익 성장
매출 성장률16.0%
순이익 성장률7.7%
EPS 성장률-3.0%
FCF 성장률182.7%
영업이익 성장률322.2%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률15.7%
영업이익률88.1%
발생액 비율2.37x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.09x
부채비율0.75x
순부채US$486.4억
현금창출력
A점수83
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진30.5%
FCF 전환율0.82x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률182.7%
영업현금흐름 성장률142.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$67.5억 | US$82.4억 | US$95.7억 | US$115.7억 | US$134.2억 |
| 매출총이익 | US$31.1억 | US$32.8억 | US$38.5억 | US$41.4억 | US$43.4억 |
| 영업이익 | US$22.6억 | US$22.8억 | US$26.5억 | US$28억 | US$118.2억 |
| 순이익 | US$15.9억 | US$17.5억 | US$19.5억 | US$19.6억 | US$21.1억 |
| EPS | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.97 |
| 매출총이익률 | 46.1% | 39.7% | 40.3% | 35.8% | 32.3% |
| 영업이익률 | 33.6% | 27.7% | 27.7% | 24.2% | 88.1% |
| 순이익률 | 23.5% | 21.2% | 20.4% | 16.9% | 15.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$578.5억 | US$615.1억 | US$699억 | US$768.7억 | US$803.4억 |
| 총부채 | US$444.1억 | US$465.5억 | US$522.8억 | US$571.7억 | US$599.8억 |
| 순부채 | US$369.7억 | US$408억 | US$450.4억 | US$442.3억 | US$486.4억 |
| 현금 | US$33.9억 | US$20.4억 | US$23.4억 | US$26.8억 | US$28.5억 |
| 자본 | US$111.4억 | US$124.2억 | US$147.7억 | US$156.3억 | US$173.5억 |
| 유동비율 | 2.63 | 1.99 | 1.96 | 2.39 | 0.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$18.2억 | -US$9.7억 | -US$14억 | US$20.6억 | US$49.9억 |
| CapEx | -US$2.1억 | -US$4억 | -US$3.9억 | -US$6.1억 | -US$9억 |
| FCF | -US$20.3억 | -US$13.7억 | -US$17.9억 | US$14.5억 | US$41억 |
| FCF마진 | -30.1% | -16.7% | -18.7% | 12.5% | 30.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 57.1% | 22.2% | 16.1% | 20.9% | 16.0% |
| 순이익성장 | 17.5% | 10.0% | 11.5% | 0.6% | 7.7% |
| EPS성장 | 10.1% | 10.3% | 3.1% | 1.0% | -3.0% |
| FCF성장 | 64.6% | 32.4% | -30.0% | 181.2% | 182.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 34.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 157.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 301.3% |
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