유니버설 뮤직 그룹, Universal Music Group N.V. (UNVGY) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수52
영업이익 성장
매출 성장률1.5%
순이익 성장률-29.4%
EPS 성장률-29.8%
FCF 성장률18.3%
영업이익 성장률13.3%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률12.3%
영업이익률16.7%
발생액 비율1.09x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.63x
부채비율0.74x
순부채US$33.7억
현금창출력
A점수85
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.9%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률18.3%
영업현금흐름 성장률-8.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$85억 | US$103.4억 | US$111.1억 | US$118.3억 | US$120.1억 |
| 매출총이익 | US$39억 | US$45.9억 | US$49억 | US$50.9억 | US$46.7억 |
| 영업이익 | US$13.9억 | US$16억 | US$14.2억 | US$17.8억 | US$20.1억 |
| 순이익 | US$8.9억 | US$7.8억 | US$12.6억 | US$20.9억 | US$14.7억 |
| EPS | 0.25 | 0.22 | 0.34 | 0.57 | 0.40 |
| 매출총이익률 | 45.8% | 44.4% | 44.1% | 43.0% | 38.9% |
| 영업이익률 | 16.4% | 15.5% | 12.8% | 15.0% | 16.7% |
| 순이익률 | 10.4% | 7.6% | 11.3% | 17.6% | 12.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$120.9억 | US$116.4억 | US$130.9억 | US$173.2억 | US$174.6억 |
| 총부채 | US$100.6억 | US$92.9억 | US$101.1억 | US$127.7억 | US$128.9억 |
| 순부채 | US$25.1억 | US$22.3억 | US$21억 | US$13.4억 | US$33.7억 |
| 현금 | US$5.9억 | US$4.4억 | US$5억 | US$5.5억 | US$8200만 |
| 자본 | US$20.3억 | US$23.5억 | US$29.6억 | US$45.3억 | US$45.4억 |
| 유동비율 | 0.62 | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 0.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.4억 | US$17.3억 | US$18.9억 | US$17.6억 | US$16.1억 |
| CapEx | -US$6100만 | -US$9300만 | -US$3억 | -US$4.5억 | -US$6723.7만 |
| FCF | US$10.8억 | US$16.4억 | US$15.9억 | US$13.1억 | US$15.4억 |
| FCF마진 | 12.7% | 15.9% | 14.3% | 11.0% | 12.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.4% | 21.6% | 7.4% | 6.5% | 1.5% |
| 순이익성장 | -35.1% | -11.7% | 61.0% | 65.7% | -29.4% |
| EPS성장 | -34.7% | -12.2% | 58.1% | 67.6% | -29.8% |
| FCF성장 | 1663.8% | 51.9% | -3.2% | -17.7% | 18.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 14.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 59.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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