휠스 업 익스피리언스, Wheels Up Experience Inc. (UP) 재무제표
재무 종합 점수
25/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수45
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-7.0%
순이익 성장률13.4%
EPS 성장률14.3%
FCF 성장률-29.8%
영업이익 성장률2.5%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-39.9%
영업이익률-34.3%
발생액 비율0.57x
안정성
F점수15
유동비율0.27x
부채비율1.40x
순부채US$3.4억
현금창출력
F점수31
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-38.4%
FCF 전환율1.70x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률-29.8%
영업현금흐름 성장률-113.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$11.9억 | US$15.8억 | US$12.5억 | US$7.9억 | US$7.4억 |
| 매출총이익 | US$2242.8만 | -US$2650.1만 | -US$3772.2만 | US$5902.9만 | US$1655.3만 |
| 영업이익 | -US$2억 | -US$5.6억 | -US$4.4억 | -US$2.6억 | -US$2.5억 |
| 순이익 | -US$1.9억 | -US$5.6억 | -US$4.9억 | -US$3.4억 | -US$2.9억 |
| EPS | -185.60 | -452.00 | -31.60 | -9.80 | -8.40 |
| 매출총이익률 | 1.9% | -1.7% | -3.0% | 7.5% | 2.2% |
| 영업이익률 | -17.0% | -35.4% | -35.4% | -32.7% | -34.3% |
| 순이익률 | -15.9% | -35.1% | -38.9% | -42.9% | -39.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$19.8억 | US$19.7억 | US$13.2억 | US$11.6억 | US$9.7억 |
| 총부채 | US$12.4억 | US$16.7억 | US$12.2억 | US$13.5억 | US$13.6억 |
| 순부채 | -US$6.7억 | -US$2.2억 | US$7298.8만 | US$2.6억 | US$3.4억 |
| 현금 | US$7.8억 | US$5.9억 | US$2.6억 | US$2.2억 | US$1.3억 |
| 자본 | US$7.3억 | US$3억 | US$9987.3만 | -US$2억 | -US$3.9억 |
| 유동비율 | 0.82 | 0.61 | 0.48 | 0.36 | 0.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.3억 | -US$2.3억 | -US$6.7억 | -US$7788.8만 | -US$1.7억 |
| CapEx | -US$6008.2만 | -US$1.5억 | -US$4090.5만 | -US$1.4억 | -US$1.2억 |
| FCF | US$6640.8만 | -US$3.8억 | -US$7.1억 | -US$2.2억 | -US$2.8억 |
| FCF마진 | 5.6% | -24.2% | -56.3% | -27.5% | -38.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 71.8% | 32.3% | -20.7% | -36.8% | -7.0% |
| 순이익성장 | -141.6% | -192.2% | 12.2% | 30.3% | 13.4% |
| EPS성장 | -91.7% | -143.5% | 93.0% | 69.0% | 14.3% |
| FCF성장 | -65.8% | -675.3% | -84.8% | 69.1% | -29.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -83.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -75.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -67.5% |
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