휠스 업 익스피리언스, Wheels Up Experience Inc. (UP) 재무제표
휠스 업 익스피리언스, Wheels Up Experience Inc. (UP) 재무제표 분석 개요
휠스 업 익스피리언스, Wheels Up Experience Inc. (UP)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
28/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수45
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-7.0%
순이익 성장률13.4%
EPS 성장률14.3%
FCF 성장률-19.2%
영업이익 성장률2.5%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-39.9%
영업이익률-34.3%
발생액 비율0.57x
안정성
F점수15
유동비율0.27x
부채비율1.40x
순부채$339.4M
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-35.3%
FCF 전환율1.56x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률-19.2%
영업현금흐름 성장률-113.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.2B | $1.6B | $1.3B | $792.1M | $736.5M |
| 매출총이익 | $22.4M | -$26.5M | -$37.7M | $59.0M | $16.6M |
| 영업이익 | -$203.3M | -$560.0M | -$443.6M | -$258.8M | -$252.3M |
| 순이익 | -$190.0M | -$555.2M | -$487.4M | -$339.6M | -$294.2M |
| EPS | -185.60 | -452.00 | -31.60 | -9.80 | -8.40 |
| 매출총이익률 | 1.9% | -1.7% | -3.0% | 7.5% | 2.2% |
| 영업이익률 | -17.0% | -35.4% | -35.4% | -32.7% | -34.3% |
| 순이익률 | -15.9% | -35.1% | -38.9% | -42.9% | -39.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $2.0B | $2.0B | $1.3B | $1.2B | $968.8M |
| 총부채 | $1.2B | $1.7B | $1.2B | $1.4B | $1.4B |
| 순부채 | -$669.5M | -$219.9M | $73.0M | $256.4M | $339.4M |
| 현금 | $784.6M | $585.9M | $263.9M | $216.4M | $133.9M |
| 자본 | $730.2M | $299.9M | $99.9M | -$196.2M | -$392.1M |
| 유동비율 | 0.82 | 0.61 | 0.48 | 0.36 | 0.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $126.5M | -$230.7M | -$665.3M | -$77.9M | -$166.3M |
| CapEx | -$60.1M | -$151.4M | -$36.7M | -$140.2M | -$93.6M |
| FCF | $66.4M | -$382.0M | -$702.0M | -$218.1M | -$259.9M |
| FCF마진 | 5.6% | -24.2% | -56.0% | -27.5% | -35.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 71.8% | 32.3% | -20.7% | -36.8% | -7.0% |
| 순이익성장 | -141.6% | -192.2% | 12.2% | 30.3% | 13.4% |
| EPS성장 | -91.7% | -143.5% | 93.0% | 69.0% | 14.3% |
| FCF성장 | -65.8% | -675.3% | -83.7% | 68.9% | -19.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -98.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -97.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -96.7% |
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