유니 프레지던트 차이나 홀딩스, Uni-President China Holdings Ltd (UPCHY) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수57
영업 레버리지
매출 성장률1.7%
순이익 성장률7.9%
EPS 성장률7.8%
FCF 성장률-40.2%
영업이익 성장률2.3%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.5%
영업이익률7.4%
발생액 비율1.65x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율0.93x
부채비율0.44x
순부채US$6.4억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.1%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-40.2%
영업현금흐름 성장률-24.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$252.3억 | US$282.6억 | US$285.9억 | US$303.3억 | US$308.5억 |
| 매출총이익 | US$82.2억 | US$81.9억 | US$87.1억 | US$98.7억 | US$102.4억 |
| 영업이익 | US$19.1억 | US$15억 | US$20억 | US$22.4억 | US$23억 |
| 순이익 | US$15억 | US$12.2억 | US$16.7억 | US$18.5억 | US$19.9억 |
| EPS | 3474.00 | 2830.00 | 3860.00 | 4281.00 | 4615.00 |
| 매출총이익률 | 32.6% | 29.0% | 30.5% | 32.5% | 33.2% |
| 영업이익률 | 7.6% | 5.3% | 7.0% | 7.4% | 7.4% |
| 순이익률 | 5.9% | 4.3% | 5.8% | 6.1% | 6.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$220.7억 | US$217.8억 | US$221.3억 | US$233.8억 | US$245억 |
| 총부채 | US$83억 | US$86억 | US$87.5억 | US$99.8억 | US$108.9억 |
| 순부채 | -US$19.8억 | -US$22.5억 | -US$14.2억 | -US$31.2억 | US$6.4억 |
| 현금 | US$35.4억 | US$41.4억 | US$41.1억 | US$50.8억 | US$57.5억 |
| 자본 | US$137.7억 | US$131.8억 | US$133.8억 | US$134억 | US$136.1억 |
| 유동비율 | 0.96 | 1.06 | 0.95 | 0.99 | 0.93 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$24.2억 | US$14.3억 | US$30.5억 | US$43.7억 | US$32.8억 |
| CapEx | -US$3.8억 | -US$4.4억 | -US$9.6억 | -US$7억 | -US$10.8억 |
| FCF | US$20.4억 | US$9.9억 | US$20.9억 | US$36.8억 | US$22억 |
| FCF마진 | 8.1% | 3.5% | 7.3% | 12.1% | 7.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.8% | 12.0% | 1.2% | 6.1% | 1.7% |
| 순이익성장 | -7.7% | -18.6% | 36.4% | 10.9% | 7.9% |
| EPS성장 | -7.7% | -18.5% | 36.4% | 10.9% | 7.8% |
| FCF성장 | -29.5% | -51.5% | 111.3% | 75.6% | -40.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 35.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 39.6% |
유니 프레지던트 차이나 홀딩스, Uni-President China Holdings Ltd (UPCHY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 유니 프레지던트 차이나 홀딩스, Uni-President China Holdings Ltd (UPCHY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 유니 프레지던트 차이나 홀딩스, Uni-President China Holdings Ltd (UPCHY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 유니 프레지던트 차이나 홀딩스, Uni-President China Holdings Ltd (UPCHY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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