UPM-킴메네 오이, UPM-Kymmene Oyj (UPMMY) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
안정성 우수(B), 성장성 주의(C)
성장성
C점수56
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-6.6%
순이익 성장률10.1%
EPS 성장률11.0%
FCF 성장률29.2%
영업이익 성장률-25.3%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률5.0%
영업이익률4.7%
발생액 비율2.93x
안정성
B점수78
유동비율1.88x
부채비율0.41x
순부채US$30.8억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.1%
FCF 전환율0.70x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률29.2%
영업현금흐름 성장률3.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$98.1억 | US$117.2억 | US$104.6억 | US$103.4억 | US$96.6억 |
| 매출총이익 | US$33.9억 | US$42.9억 | US$11.7억 | US$16.1억 | US$34.5억 |
| 영업이익 | US$15.6억 | US$19.7억 | US$6.1억 | US$6억 | US$4.5억 |
| 순이익 | US$12.9억 | US$15.3억 | US$3.9억 | US$4.4억 | US$4.8억 |
| EPS | 2.41 | 2.86 | 0.73 | 0.82 | 0.91 |
| 매출총이익률 | 34.5% | 36.6% | 11.2% | 15.6% | 35.7% |
| 영업이익률 | 15.9% | 16.8% | 5.8% | 5.8% | 4.7% |
| 순이익률 | 13.1% | 13.0% | 3.7% | 4.2% | 5.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$176.8억 | US$222.1억 | US$184.7억 | US$191억 | US$175.3억 |
| 총부채 | US$65.7억 | US$93.3억 | US$69.4억 | US$75.6억 | US$72억 |
| 순부채 | US$11.6억 | US$28.1억 | US$27.5억 | US$29.2억 | US$30.8억 |
| 현금 | US$15.6억 | US$20.7억 | US$6.3억 | US$8.9억 | US$7.9억 |
| 자본 | US$108.5억 | US$125억 | US$111.6억 | US$111.4억 | US$100억 |
| 유동비율 | 2.13 | 2.09 | 1.87 | 2.10 | 1.88 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$12.5억 | US$5.1억 | US$22.7억 | US$13.5억 | US$14.1억 |
| CapEx | -US$15.2억 | -US$14.8억 | -US$10.8억 | -US$6억 | -US$4.3억 |
| FCF | -US$2.7억 | -US$9.7억 | US$11.9억 | US$7.6억 | US$9.8억 |
| FCF마진 | -2.8% | -8.3% | 11.4% | 7.3% | 10.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.4% | 19.4% | -10.8% | -1.2% | -6.6% |
| 순이익성장 | 129.6% | 18.7% | -74.6% | 12.4% | 10.1% |
| EPS성장 | 129.5% | 18.7% | -74.5% | 12.3% | 11.0% |
| FCF성장 | -308.5% | -257.6% | 222.7% | -36.4% | 29.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -16.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 13.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -3.9% |
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