우르비 데사롤로스 우르바노스, Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. (URBDF) 재무제표
재무 종합 점수
34/ 100
F
수익성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
F점수25
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-65.0%
순이익 성장률-23.0%
EPS 성장률-22.5%
FCF 성장률-677.7%
영업이익 성장률35.0%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률54.4%
영업이익률-11.9%
발생액 비율-0.59x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.21x
부채비율0.85x
순부채US$1284.1만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-32.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-677.7%
영업현금흐름 성장률-677.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2327.1만 | US$1299만 | US$1587.2만 | US$1873.3만 | US$656.5만 |
| 매출총이익 | -US$3206.6만 | -US$4527.4만 | US$219만 | US$606.8만 | US$301.9만 |
| 영업이익 | -US$7603.3만 | -US$3853.6만 | -US$427.3만 | -US$120.2만 | -US$78.1만 |
| 순이익 | -US$7474.1만 | -US$5845.5만 | -US$569.7만 | US$463.5만 | US$356.9만 |
| EPS | -8.09 | -5.03 | -0.49 | 0.40 | 0.31 |
| 매출총이익률 | -137.8% | -348.5% | 13.8% | 32.4% | 46.0% |
| 영업이익률 | -326.7% | -296.7% | -26.9% | -6.4% | -11.9% |
| 순이익률 | -321.2% | -450.0% | -35.9% | 24.7% | 54.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2억 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1.3억 |
| 총부채 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$9775.8만 | US$1.1억 |
| 순부채 | US$2069.6만 | US$1924.8만 | US$1831.1만 | US$1096.2만 | US$1284.1만 |
| 현금 | US$111.1만 | US$25.4만 | US$40.7만 | US$80.1만 | US$111만 |
| 자본 | US$7942.5만 | US$1682.3만 | US$1063.5만 | US$1456.9만 | US$2029.9만 |
| 유동비율 | 0.27 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$435.3만 | -US$42.2만 | US$41.8만 | US$36.7만 | -US$211.9만 |
| CapEx | -US$635.5 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$435.4만 | -US$42.2만 | US$41.8만 | US$36.7만 | -US$211.9만 |
| FCF마진 | -18.7% | -3.2% | 2.6% | 2.0% | -32.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | -44.2% | 22.2% | 18.0% | -65.0% |
| 순이익성장 | 0.0% | 21.8% | 90.3% | 181.4% | -23.0% |
| EPS성장 | 0.0% | 37.8% | 90.3% | 181.6% | -22.5% |
| FCF성장 | 0.0% | 90.3% | 199.1% | -12.2% | -677.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -49.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -77.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -77.6% |
우르비 데사롤로스 우르바노스, Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. (URBDF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 우르비 데사롤로스 우르바노스, Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. (URBDF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 우르비 데사롤로스 우르바노스, Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. (URBDF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 우르비 데사롤로스 우르바노스, Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. (URBDF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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