텐스 애비뉴 페트롤리움, Tenth Avenue Petroleum Corp. (URXZF) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수74
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-14.8%
순이익 성장률41.5%
EPS 성장률47.2%
FCF 성장률76.3%
영업이익 성장률42.3%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-42.2%
영업이익률-42.2%
발생액 비율-0.29x
안정성
C점수58
순현금 기업
유동비율1.14x
부채비율0.72x
순부채-US$21.9만
현금창출력
F점수21
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-2.1%
FCF 전환율-0.17x
설비투자 강도0.14x
FCF 성장률76.3%
영업현금흐름 성장률-24.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$86.5만 | US$88.9만 | US$39만 | US$392.4만 | US$334.1만 |
| 매출총이익 | US$26만 | US$21.4만 | US$9.1만 | US$42.8만 | -US$27.9만 |
| 영업이익 | -US$2.4만 | -US$9.7만 | -US$13.9만 | -US$244.4만 | -US$141.1만 |
| 순이익 | -US$52.4만 | -US$14.3만 | US$38.4만 | -US$241.2만 | -US$141.1만 |
| EPS | -0.05 | -0.01 | 0.03 | -0.07 | -0.04 |
| 매출총이익률 | 30.0% | 24.1% | 23.3% | 10.9% | -8.4% |
| 영업이익률 | -2.8% | -11.0% | -35.6% | -62.3% | -42.2% |
| 순이익률 | -60.6% | -16.1% | 98.5% | -61.5% | -42.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$197.2만 | US$231.6만 | US$186.9만 | US$706.8만 | US$591.7만 |
| 총부채 | US$238.2만 | US$286.9만 | US$110.3만 | US$418.1만 | US$425만 |
| 순부채 | US$130.3만 | US$113.7만 | -US$7.9천 | -US$70.4만 | -US$21.9만 |
| 현금 | US$1.7만 | US$6.1만 | US$4.3만 | US$70.4만 | US$21.9만 |
| 자본 | -US$41만 | -US$55.3만 | US$76.5만 | US$288.7만 | US$166.7만 |
| 유동비율 | 0.16 | 0.12 | 1.78 | 1.49 | 1.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3.9천 | US$17.3만 | -US$3.7만 | US$54.6만 | US$41.2만 |
| CapEx | -US$2.4천 | -US$6.4천 | -US$2.7만 | -US$84.4만 | -US$48.3만 |
| FCF | -US$6.3천 | US$16.7만 | -US$6.4만 | -US$29.8만 | -US$7.1만 |
| FCF마진 | -0.7% | 18.8% | -16.4% | -7.6% | -2.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.6% | 2.8% | -56.1% | 905.5% | -14.8% |
| 순이익성장 | -161.5% | 72.7% | 368.5% | -727.4% | 41.5% |
| EPS성장 | -121.8% | 72.7% | 351.5% | -295.6% | 47.2% |
| FCF성장 | 75.5% | 2754.6% | -138.4% | -364.4% | 76.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -1.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -10.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 64.5% |
텐스 애비뉴 페트롤리움, Tenth Avenue Petroleum Corp. (URXZF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 텐스 애비뉴 페트롤리움, Tenth Avenue Petroleum Corp. (URXZF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 텐스 애비뉴 페트롤리움, Tenth Avenue Petroleum Corp. (URXZF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 텐스 애비뉴 페트롤리움, Tenth Avenue Petroleum Corp. (URXZF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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