유니버설 스테인리스 앤드 알로이 프로덕츠, Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률41.5%
순이익 성장률160.8%
EPS 성장률160.0%
FCF 성장률158.0%
영업이익 성장률310.5%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.7%
영업이익률4.8%
발생액 비율5.14x
안정성
A점수100
유동비율4.27x
부채비율0.37x
순부채US$8540.9만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.3%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률158.0%
영업현금흐름 성장률382.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.4억 | US$1.8억 | US$1.6억 | US$2억 | US$2.9억 |
| 매출총이익 | US$2763.8만 | -US$265.6만 | US$797.1만 | US$1418.7만 | US$4153.9만 |
| 영업이익 | US$729.1만 | -US$2240.8만 | -US$1205.2만 | -US$653.4만 | US$1375.6만 |
| 순이익 | US$427.5만 | -US$1904.7만 | -US$75.8만 | -US$807.3만 | US$491만 |
| EPS | 0.49 | -2.16 | -0.09 | -0.90 | 0.54 |
| 매출총이익률 | 11.4% | -1.5% | 5.1% | 7.0% | 14.5% |
| 영업이익률 | 3.0% | -12.5% | -7.7% | -3.2% | 4.8% |
| 순이익률 | 1.8% | -10.6% | -0.5% | -4.0% | 1.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.7억 | US$3억 | US$3.3억 | US$3.6억 | US$3.6억 |
| 총부채 | US$1.3억 | US$7736.6만 | US$1억 | US$1.4억 | US$1.3억 |
| 순부채 | US$6417.5만 | US$5002만 | US$6912.6만 | US$9641.5만 | US$8540.9만 |
| 현금 | US$17만 | US$16.4만 | US$11.8만 | US$201.9만 | US$39.4만 |
| 자본 | US$2.4억 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$2.2억 | US$2.3억 |
| 유동비율 | 3.82 | 4.05 | 5.39 | 4.34 | 4.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$440.9만 | US$2381.1만 | -US$1796.9만 | -US$893.6만 | US$2523.1만 |
| CapEx | -US$1735.4만 | -US$915.7만 | -US$1110.5만 | -US$1209.6만 | -US$1302.6만 |
| FCF | -US$2176.3만 | US$1465.4만 | -US$2907.4만 | -US$2103.2만 | US$1220.5만 |
| FCF마진 | -9.0% | 8.2% | -18.6% | -10.4% | 4.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.0% | -26.0% | -13.2% | 29.6% | 41.5% |
| 순이익성장 | -59.9% | -545.5% | 96.0% | -965.0% | 160.8% |
| EPS성장 | -62.6% | -540.8% | 96.1% | -957.6% | 160.0% |
| FCF성장 | -1885.3% | 167.3% | -298.4% | 27.7% | 158.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 54.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 21.0% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
거래량·가격 위치로 본 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오