USD 파트너스 LP, USD Partners LP (USDP) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-43.0%
순이익 성장률-394.5%
EPS 성장률-392.5%
FCF 성장률118.5%
영업이익 성장률-188.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-146.1%
영업이익률-10.1%
발생액 비율-0.04x
안정성
F점수15
유동비율0.26x
부채비율3.82x
순부채US$1.7억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률118.5%
영업현금흐름 성장률119.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$6285.8만 | US$3583.3만 |
| 매출총이익 | US$4418.3만 | US$4200.4만 | US$3771.2만 | US$2369.3만 | US$1091.9만 |
| 영업이익 | US$2682.9만 | US$2480.2만 | US$1201.7만 | US$405.9만 | -US$360.9만 |
| 순이익 | -US$1981.4만 | US$2282.9만 | -US$6128.6만 | US$1777.3만 | -US$5234만 |
| EPS | -0.74 | 0.77 | -1.92 | 0.53 | -1.55 |
| 매출총이익률 | 36.8% | 34.4% | 33.8% | 37.7% | 30.5% |
| 영업이익률 | 22.3% | 20.3% | 10.8% | 6.5% | -10.1% |
| 순이익률 | -16.5% | 18.7% | -54.9% | 28.3% | -146.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.4억 | US$2.2억 | US$1.3억 | US$8845.9만 | US$5200.3만 |
| 총부채 | US$2.3억 | US$2억 | US$2.4억 | US$1.8억 | US$2억 |
| 순부채 | US$2억 | US$1.7억 | US$2.1억 | US$1.6억 | US$1.7억 |
| 현금 | US$304만 | US$374.7만 | US$253만 | US$1041.7만 | US$823만 |
| 자본 | US$54.7만 | US$70.3만 | -US$1.1억 | -US$9263.4만 | -US$1.5억 |
| 유동비율 | 1.15 | 0.96 | 0.06 | 0.17 | 0.26 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4581.4만 | US$4712.5만 | US$3724.1만 | -US$1007만 | US$198.4만 |
| CapEx | -US$48.4만 | -US$238.9만 | -US$46.8만 | -US$64.8만 | US$0 |
| FCF | US$4533만 | US$4473.6만 | US$3677.3만 | -US$1071.8만 | US$198.4만 |
| FCF마진 | 37.8% | 36.6% | 32.9% | -17.1% | 5.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.6% | 1.7% | -8.6% | -43.7% | -43.0% |
| 순이익성장 | -404.1% | 215.2% | -368.5% | 129.0% | -394.5% |
| EPS성장 | -396.0% | 204.1% | -349.4% | 127.6% | -392.5% |
| FCF성장 | 51.1% | -1.3% | -17.8% | -129.1% | 118.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -76.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -75.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -38.6% |
USD 파트너스 LP, USD Partners LP (USDP) 재무제표 자주 묻는 질문
- USD 파트너스 LP, USD Partners LP (USDP)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- USD 파트너스 LP, USD Partners LP (USDP)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- USD 파트너스 LP, USD Partners LP (USDP)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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