유나이티드 마리타임 코퍼레이션, United Maritime Corporation (USEA) 재무제표
재무 종합 점수
29/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-16.8%
순이익 성장률-82.9%
EPS 성장률-79.5%
FCF 성장률-51.7%
영업이익 성장률-101.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-16.4%
영업이익률-0.2%
발생액 비율-0.36x
안정성
F점수33
유동비율0.68x
부채비율0.59x
순부채US$5067.5만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.9%
FCF 전환율0.66x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-51.7%
영업현금흐름 성장률-32.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$739.5만 | US$2278.4만 | US$3606.7만 | US$4543.9만 | US$3778.5만 |
| 매출총이익 | US$387.1만 | US$1045.7만 | US$325.9만 | US$2392.3만 | US$624.8만 |
| 영업이익 | US$291.5만 | US$4050.2만 | US$707.9만 | US$481.8만 | -US$8.6만 |
| 순이익 | US$217만 | US$3749만 | US$22.1만 | -US$338.3만 | -US$618.8만 |
| EPS | 1.44 | 4.92 | 0.02 | -0.39 | -0.70 |
| 매출총이익률 | 52.3% | 45.9% | 9.0% | 52.6% | 16.5% |
| 영업이익률 | 39.4% | 177.8% | 19.6% | 10.6% | -0.2% |
| 순이익률 | 29.3% | 164.5% | 0.6% | -7.4% | -16.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1343만 | US$1.3억 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.4억 |
| 총부채 | US$639만 | US$6108.7만 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$8221.5만 |
| 순부채 | US$461.5만 | -US$1212.6만 | US$8215.3만 | US$9131.1만 | US$5067.5만 |
| 현금 | US$76.5만 | US$5473.2만 | US$1380.1만 | US$641.2만 | US$1416.4만 |
| 자본 | US$704만 | US$6456.8만 | US$6586.9만 | US$6008.8만 | US$5291.6만 |
| 유동비율 | 0.48 | 2.37 | 0.36 | 0.73 | 0.68 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$365.7만 | US$787.5만 | -US$622.8만 | US$326.4만 | US$221.2만 |
| CapEx | -US$5.6만 | -US$9352만 | -US$8174.8만 | -US$24.9만 | -US$75.7만 |
| FCF | US$360.1만 | -US$8564.5만 | -US$8797.6만 | US$301.5만 | US$145.5만 |
| FCF마진 | 48.7% | -375.9% | -243.9% | 6.6% | 3.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 79.3% | 208.1% | 58.3% | 26.0% | -16.8% |
| 순이익성장 | 98.9% | 1627.4% | -99.4% | -1630.8% | -82.9% |
| EPS성장 | 1523.4% | 241.7% | -99.7% | -2682.8% | -79.5% |
| FCF성장 | 890.8% | -2478.2% | -2.7% | 103.4% | -51.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 36.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 1171.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 661.8% |
유나이티드 마리타임 코퍼레이션, United Maritime Corporation (USEA) 재무제표 자주 묻는 질문
- 유나이티드 마리타임 코퍼레이션, United Maritime Corporation (USEA)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 유나이티드 마리타임 코퍼레이션, United Maritime Corporation (USEA)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 유나이티드 마리타임 코퍼레이션, United Maritime Corporation (USEA)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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