유시오, Usio, Inc. (USIO) 재무제표
재무 종합 점수
37/ 100
D
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
D점수40
매출 성장 가속
매출 성장률3.0%
순이익 성장률-176.0%
EPS 성장률-177.8%
FCF 성장률-43.4%
영업이익 성장률-60.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-2.9%
영업이익률-2.8%
발생액 비율-0.60x
안정성
C점수50
순현금 기업
유동비율1.08x
부채비율0.87x
순부채-US$354.4만
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.3%
FCF 전환율0.71x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-43.4%
영업현금흐름 성장률-47.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6194.2만 | US$6942.8만 | US$8259.1만 | US$8293.2만 | US$8539.4만 |
| 매출총이익 | US$1563.3만 | US$1459.3만 | US$1859.9만 | US$1961.4만 | US$1969.3만 |
| 영업이익 | -US$15.5만 | -US$521.4만 | -US$192.3만 | -US$147만 | -US$236만 |
| 순이익 | -US$32.2만 | -US$548.3만 | -US$47.5만 | US$330.5만 | -US$251.2만 |
| EPS | -0.02 | -0.27 | -0.02 | 0.12 | -0.09 |
| 매출총이익률 | 25.2% | 21.0% | 22.5% | 23.7% | 23.1% |
| 영업이익률 | -0.3% | -7.5% | -2.3% | -1.8% | -2.8% |
| 순이익률 | -0.5% | -7.9% | -0.6% | 4.0% | -2.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.3억 | US$9791.3만 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.3억 |
| 총부채 | US$1.2억 | US$8397.9만 | US$9186.6만 | US$8805.1만 | US$1.2억 |
| 순부채 | -US$414.9만 | -US$268.1만 | -US$377.7만 | -US$419.1만 | -US$354.4만 |
| 현금 | US$725.5만 | US$570.9만 | US$715.6만 | US$805.7만 | US$743.4만 |
| 자본 | US$1866.9만 | US$1393.4만 | US$1506.9만 | US$1915.7만 | US$1791.2만 |
| 유동비율 | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2978.5만 | -US$1703.6만 | US$350.8만 | US$289.6만 | US$151.4만 |
| CapEx | -US$127.3만 | -US$81.2만 | -US$83.5만 | -US$99.2만 | -US$43.5만 |
| FCF | US$2851.2만 | -US$1784.9만 | US$267.3만 | US$190.4만 | US$107.9만 |
| FCF마진 | 46.0% | -25.7% | 3.2% | 2.3% | 1.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 92.1% | 12.1% | 19.0% | 0.4% | 3.0% |
| 순이익성장 | 88.9% | -1604.8% | 91.3% | 795.7% | -176.0% |
| EPS성장 | 91.5% | -1577.0% | 91.3% | 608.5% | -177.8% |
| FCF성장 | 424.2% | -162.6% | 115.0% | -28.7% | -43.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -6.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 51.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 63.0% |
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