알파심플렉스 택티컬 미국 시장 펀드 클래스 A, AlphaSimplex Tactical U.S. Market Fund Class A (USMAX) 재무제표
재무 종합 점수
89/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률40.0%
순이익 성장률258.4%
EPS 성장률258.9%
FCF 성장률-15.8%
영업이익 성장률50.0%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률95.6%
영업이익률85.5%
발생액 비율0.48x
안정성
A점수100
유동비율7.31x
부채비율0.37x
순부채US$1.1억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진45.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-15.8%
영업현금흐름 성장률-15.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2778.2만 | US$2179.8만 | US$2061.7만 | US$2589만 | US$3625.6만 |
| 매출총이익 | US$2778.2만 | US$2179.8만 | US$2061.7만 | US$2589만 | US$3625.6만 |
| 영업이익 | US$2236.8만 | US$1675.2만 | US$1495.2만 | US$2065.8만 | US$3099.2만 |
| 순이익 | US$2925.4만 | US$690.3만 | US$1838.4만 | -US$2188.4만 | US$3465.7만 |
| EPS | 2.02 | 0.48 | 1.27 | -1.51 | 2.40 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 80.5% | 76.8% | 72.5% | 79.8% | 85.5% |
| 순이익률 | 105.3% | 31.7% | 89.2% | -84.5% | 95.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4억 | US$3.6억 | US$4.1억 | US$3.3억 | US$3.4억 |
| 총부채 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$1.7억 | US$1.3억 | US$1.2억 |
| 순부채 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1억 | US$1억 | US$1.1억 |
| 현금 | US$489.9만 | US$313.7만 | US$1853.1만 | US$2076만 | US$1581.7만 |
| 자본 | US$2.4억 | US$2.4억 | US$2.4억 | US$2억 | US$2.1억 |
| 유동비율 | 0.19 | 0.10 | 0.28 | 4.70 | 7.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$999.2만 | US$2897만 | US$2038.3만 | US$1959.1만 | US$1648.8만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$999.2만 | US$2897만 | US$2038.3만 | US$1959.1만 | US$1648.8만 |
| FCF마진 | 36.0% | 132.9% | 98.9% | 75.7% | 45.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.7% | -21.5% | -5.4% | 25.6% | 40.0% |
| 순이익성장 | 4052.3% | -76.4% | 166.3% | -219.0% | 258.4% |
| EPS성장 | 4045.3% | -76.2% | 164.6% | -218.9% | 258.9% |
| FCF성장 | -73.9% | 189.9% | -29.6% | -3.9% | -15.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 66.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 25.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 45.1% |
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