우지나스 시데르우르지카스 지 미나스 제라이스 S.A., Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USNZY) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-0.1%
순이익 성장률-1967.7%
EPS 성장률-1950.0%
FCF 성장률20989.3%
영업이익 성장률16.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-11.7%
영업이익률2.3%
발생액 비율-0.76x
안정성
A점수100
유동비율4.12x
부채비율0.36x
순부채US$19.3억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.8%
FCF 전환율0.55x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률20989.3%
영업현금흐름 성장률130.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$337.4억 | US$324.7억 | US$276.4억 | US$258.7억 | US$258.4억 |
| 매출총이익 | US$112.7억 | US$56.8억 | US$17.9억 | US$16.6억 | US$21.2억 |
| 영업이익 | US$114.9억 | US$52.4억 | US$8억 | US$5억 | US$5.8억 |
| 순이익 | US$90.7억 | US$16.2억 | US$13.9억 | -US$1.5억 | -US$30.2억 |
| EPS | 7.37 | 1.31 | 1.13 | -0.12 | -2.46 |
| 매출총이익률 | 33.4% | 17.5% | 6.5% | 6.4% | 8.2% |
| 영업이익률 | 34.1% | 16.1% | 2.9% | 1.9% | 2.3% |
| 순이익률 | 26.9% | 5.0% | 5.0% | -0.6% | -11.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$394.8억 | US$400억 | US$401.6억 | US$398.7억 | US$368.1억 |
| 총부채 | US$151.2억 | US$141.1억 | US$136.1억 | US$131.9억 | US$131.2억 |
| 순부채 | US$4108.3만 | US$34억 | US$29.5억 | US$25.6억 | US$19.3억 |
| 현금 | US$70.2억 | US$50.7억 | US$60.1억 | US$59.5억 | US$69.4억 |
| 자본 | US$217.5억 | US$231.6억 | US$238.6억 | US$238.8억 | US$208억 |
| 유동비율 | 3.16 | 3.78 | 3.25 | 3.64 | 4.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$53억 | US$10억 | US$45.7억 | US$9.9억 | US$22.8억 |
| CapEx | -US$14.8억 | -US$20.9억 | -US$29.8억 | -US$10억 | -US$10.3억 |
| FCF | US$38.1억 | -US$10.9억 | US$15.8억 | -US$599.5만 | US$12.5억 |
| FCF마진 | 11.3% | -3.4% | 5.7% | -0.0% | 4.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 109.7% | -3.8% | -14.9% | -6.4% | -0.1% |
| 순이익성장 | 602.2% | -82.2% | -13.9% | -110.5% | -1967.7% |
| EPS성장 | 601.9% | -82.2% | -13.7% | -110.6% | -1950.0% |
| FCF성장 | 28.8% | -128.7% | 244.7% | -100.4% | 20989.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -20.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 60.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 103.5% |
우지나스 시데르우르지카스 지 미나스 제라이스 S.A., Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USNZY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 우지나스 시데르우르지카스 지 미나스 제라이스 S.A., Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USNZY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 우지나스 시데르우르지카스 지 미나스 제라이스 S.A., Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USNZY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 우지나스 시데르우르지카스 지 미나스 제라이스 S.A., Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USNZY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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