유에스 오일 앤 가스, U.S. Oil and Gas Plc (USOPY) 재무제표
유에스 오일 앤 가스, U.S. Oil and Gas Plc (USOPY) 재무제표 분석 개요
유에스 오일 앤 가스, U.S. Oil and Gas Plc (USOPY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
47/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수28
매출 성장률0.0%
순이익 성장률-21.9%
EPS 성장률-18.2%
FCF 성장률27.1%
영업이익 성장률-21.9%
수익성·질
F점수0
이익의 질 주의
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율0.65x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율7.75x
부채비율0.01x
순부채-$567.4K
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진—
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도—
FCF 성장률27.1%
영업현금흐름 성장률27.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| 매출총이익 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| 영업이익 | -$750.9K | -$1.1M | -$676.4K | -$698.1K | -$850.8K |
| 순이익 | -$750.9K | -$1.1M | -$676.4K | -$698.0K | -$850.8K |
| EPS | -1.50 | -1.80 | -1.10 | -1.10 | -1.30 |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | — |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $8.6M | $9.7M | $9.8M | $9.7M | $9.4M |
| 총부채 | $129.0K | $120.2K | $52.8K | $9.6K | $80.0K |
| 순부채 | -$3.3M | -$2.0M | -$1.4M | -$1.2M | -$567.4K |
| 현금 | $3.3M | $2.0M | $1.4M | $1.2M | $573.1K |
| 자본 | $8.4M | $9.6M | $9.8M | $9.7M | $9.3M |
| 유동비율 | 26.36 | 16.94 | 30.04 | 151.44 | 7.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$683.1K | -$1.0M | -$1.1M | -$754.4K | -$549.7K |
| CapEx | $0.0 | -$2.5M | -$566.9K | $0.0 | -$3.0 |
| FCF | -$683.1K | -$3.5M | -$1.6M | -$754.4K | -$549.8K |
| FCF마진 | — | — | — | — | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | 7.1% | -40.2% | 35.8% | -3.2% | -21.9% |
| EPS성장 | 21.1% | -20.0% | 38.9% | 0.0% | -18.2% |
| FCF성장 | 11.7% | -417.7% | 53.4% | 54.3% | 27.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
유에스 오일 앤 가스, U.S. Oil and Gas Plc (USOPY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 유에스 오일 앤 가스, U.S. Oil and Gas Plc (USOPY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 유에스 오일 앤 가스, U.S. Oil and Gas Plc (USOPY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 유에스 오일 앤 가스, U.S. Oil and Gas Plc (USOPY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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