유에스 웰 서비스, U.S. Well Services, Inc. (USWS) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수58
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률2.6%
순이익 성장률70.0%
EPS 성장률82.9%
FCF 성장률-62.7%
영업이익 성장률83.2%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-28.2%
영업이익률-14.9%
발생액 비율0.27x
안정성
D점수35
유동비율1.07x
부채비율1.43x
순부채US$2.9억
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-30.7%
FCF 전환율3.99x
설비투자 강도0.23x
FCF 성장률-62.7%
영업현금흐름 성장률-323.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$6.5억 | US$5.1억 | US$2.4억 | US$2.5억 |
| 매출총이익 | US$0 | US$737.6만 | -US$2334.9만 | -US$2414.9만 | -US$634.5만 |
| 영업이익 | -US$87.5만 | -US$3796.9만 | -US$7527만 | -US$2.2억 | -US$3726.2만 |
| 순이익 | US$75.8만 | -US$6589.6만 | -US$9391.3만 | -US$2.4억 | -US$7064.9만 |
| EPS | 1.70 | -28.89 | -39.25 | -76.38 | -13.09 |
| 매출총이익률 | — | 1.1% | -4.5% | -9.9% | -2.5% |
| 영업이익률 | — | -5.9% | -14.6% | -91.2% | -14.9% |
| 순이익률 | — | -10.2% | -18.2% | -96.6% | -28.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.3억 | US$4.8억 | US$6.1억 | US$3.2억 | US$2.4억 |
| 총부채 | US$1042.4만 | US$2.4억 | US$4.3억 | US$3.5억 | US$3.5억 |
| 순부채 | -US$57만 | US$1억 | US$2.8억 | US$2.9억 | US$2.9억 |
| 현금 | US$57만 | US$2952.9만 | US$3379.4만 | US$369.3만 | US$638.4만 |
| 자본 | US$3.2억 | US$1.9억 | US$1.8억 | -US$2993.2만 | -US$1.1억 |
| 유동비율 | 3.89 | 0.81 | 1.02 | 1.04 | 1.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$156.5만 | US$8346.9만 | US$7484.4만 | US$861.6만 | -US$1927.7만 |
| CapEx | US$0 | -US$1.5억 | -US$2.1억 | -US$5594.3만 | -US$5772.4만 |
| FCF | -US$156.5만 | -US$6413.7만 | -US$1.3억 | -US$4732.7만 | -US$7700.1만 |
| FCF마진 | — | -9.9% | -26.1% | -19.4% | -30.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -100.0% | 0.0% | -20.7% | -52.6% | 2.6% |
| 순이익성장 | 100.8% | -8798.5% | -42.5% | -150.9% | 70.0% |
| EPS성장 | 102.8% | -1799.4% | -35.9% | -94.6% | 82.9% |
| FCF성장 | -142.6% | -3997.5% | -109.3% | 64.7% | -62.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -83.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -75.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -75.3% |
유에스 웰 서비스, U.S. Well Services, Inc. (USWS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 유에스 웰 서비스, U.S. Well Services, Inc. (USWS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 유에스 웰 서비스, U.S. Well Services, Inc. (USWS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 유에스 웰 서비스, U.S. Well Services, Inc. (USWS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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