리브스 유틸리티 인컴 펀드, Reaves Utility Income Fund (UTG) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수59
매출 성장률10.5%
순이익 성장률-11.1%
EPS 성장률-17.2%
FCF 성장률112.9%
영업이익 성장률-10.3%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률278.8%
영업이익률292.4%
발생액 비율0.04x
안정성
A점수80
부채 증가
유동비율1.51x
부채비율0.20x
순부채US$8.7억
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률112.9%
영업현금흐름 성장률112.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4억 | US$2억 | US$2.1억 | US$2.5억 | US$2.8억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$1.8억 | US$1.9억 | US$2.3억 | US$2.5억 |
| 영업이익 | US$2.5억 | -US$2.1억 | -US$4586.5만 | US$9억 | US$8.1억 |
| 순이익 | US$2.5억 | -US$2.2억 | -US$7437.1만 | US$8.7억 | US$7.7억 |
| EPS | 4.52 | -3.10 | -0.96 | 10.35 | 8.57 |
| 매출총이익률 | 86.0% | 88.8% | 91.0% | 91.7% | 90.2% |
| 영업이익률 | 175.4% | -106.1% | -21.8% | 360.6% | 292.4% |
| 순이익률 | 172.8% | -110.4% | -35.3% | 346.8% | 278.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$26.2억 | US$25억 | US$24.3억 | US$35.1억 | US$44억 |
| 총부채 | US$4.6억 | US$5억 | US$5.3억 | US$6.5억 | US$8.8억 |
| 순부채 | US$4.5억 | US$5억 | US$5.2억 | US$6.1억 | US$8.7억 |
| 현금 | US$136.2만 | US$62.6만 | US$99.5만 | US$3769.6만 | US$323.3만 |
| 자본 | US$21.6억 | US$19.9억 | US$18.9억 | US$28.6억 | US$35.2억 |
| 유동비율 | 1.60 | 4.04 | 0.49 | 4.76 | 1.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3.5억 | -US$1.1억 | US$483.6만 | -US$2.3억 | US$3005.3만 |
| CapEx | US$0 | -US$4 | US$0 | US$0 | US$4 |
| FCF | -US$3.5억 | -US$1.1억 | US$483.6만 | -US$2.3억 | US$3005.3만 |
| FCF마진 | -243.0% | -55.4% | 2.3% | -93.4% | 10.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.1% | 39.1% | 4.7% | 18.6% | 10.5% |
| 순이익성장 | 239.7% | -188.9% | 66.5% | 1263.5% | -11.1% |
| EPS성장 | 225.9% | -168.6% | 69.0% | 1178.1% | -17.2% |
| FCF성장 | -872.1% | 68.3% | 104.3% | -4920.4% | 112.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 31.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 767.5% |
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