유나이트 그룹, Unite Group Plc (UTGPF) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률11.2%
순이익 성장률-77.9%
EPS 성장률-79.2%
FCF 성장률-55.8%
영업이익 성장률-9.0%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률29.3%
영업이익률46.0%
발생액 비율1.58x
안정성
A점수100
유동비율29.97x
부채비율0.25x
순부채US$13.6억
현금창출력
F점수16
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-27.7%
FCF 전환율-0.60x
설비투자 강도0.74x
FCF 성장률-55.8%
영업현금흐름 성장률-28.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.7억 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$3억 | US$3.3억 |
| 매출총이익 | US$1.9억 | US$1.8억 | US$2억 | US$2.1억 | US$2.2억 |
| 영업이익 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.7억 | US$1.5억 |
| 순이익 | US$3.4억 | US$3.5억 | US$1억 | US$4.4억 | US$9758.4만 |
| EPS | 0.86 | 0.88 | 0.25 | 0.96 | 0.20 |
| 매출총이익률 | 72.9% | 69.9% | 72.2% | 71.1% | 66.8% |
| 영업이익률 | 61.0% | 57.9% | 56.0% | 56.2% | 46.0% |
| 순이익률 | 128.3% | 135.2% | 37.1% | 147.6% | 29.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$50.5억 | US$54억 | US$54.7억 | US$64.2억 | US$63억 |
| 총부채 | US$15억 | US$15.8억 | US$13.8억 | US$16.1억 | US$15.7억 |
| 순부채 | US$11.5억 | US$13.2억 | US$11.3억 | US$10.7억 | US$13.6억 |
| 현금 | US$1.1억 | US$3800만 | US$3750만 | US$2.7억 | US$3460만 |
| 자본 | US$35.3억 | US$37.9억 | US$40.7억 | US$48.1억 | US$47.3억 |
| 유동비율 | 1.91 | 0.69 | 0.43 | 1.99 | 29.97 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$2.2억 | US$1.5억 |
| CapEx | -US$360만 | -US$970만 | -US$1.4억 | -US$2.8억 | -US$2.5억 |
| FCF | US$1.6억 | US$1.5억 | US$1520만 | -US$5910만 | -US$9208.5만 |
| FCF마진 | 58.8% | 56.2% | 5.5% | -19.7% | -27.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 23.8% | -2.8% | 6.5% | 8.4% | 11.2% |
| 순이익성장 | 383.0% | 2.4% | -70.8% | 331.1% | -77.9% |
| EPS성장 | 368.7% | 2.3% | -71.6% | 284.0% | -79.2% |
| FCF성장 | 503.5% | -7.2% | -89.6% | -488.8% | -55.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -22.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -10.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -22.6% |
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