유나이티드 유틸리티스 그룹 PLC, United Utilities Group PLC (UUGRY) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률23.9%
순이익 성장률125.3%
EPS 성장률125.6%
FCF 성장률-40.2%
영업이익 성장률75.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률22.4%
영업이익률41.7%
발생액 비율2.35x
안정성
C점수58
유동비율2.55x
부채비율0.88x
순부채US$97억
현금창출력
F점수17
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-4.2%
FCF 전환율-0.08x
설비투자 강도0.57x
FCF 성장률-40.2%
영업현금흐름 성장률53.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$18.6억 | US$18.2억 | US$19.5억 | US$21.5억 | US$26.6억 |
| 매출총이익 | US$8.8억 | US$7.5억 | US$17.3억 | US$20억 | US$12.9억 |
| 영업이익 | US$6.4억 | US$4.4억 | US$4.8억 | US$6.3억 | US$11.1억 |
| 순이익 | -US$5680만 | US$2억 | US$1.3억 | US$2.6억 | US$6억 |
| EPS | -0.17 | 0.60 | 0.38 | 0.78 | 1.76 |
| 매출총이익률 | 47.5% | 41.3% | 88.7% | 93.3% | 48.6% |
| 영업이익률 | 34.4% | 24.2% | 24.6% | 29.4% | 41.7% |
| 순이익률 | -3.0% | 11.2% | 6.5% | 12.3% | 22.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$144.4억 | US$145.3억 | US$156.5억 | US$167.7억 | US$181.3억 |
| 총부채 | US$114.8억 | US$120.2억 | US$136억 | US$147.7억 | US$158.9억 |
| 순부채 | US$77.4억 | US$84.3억 | US$85.8억 | US$91.1억 | US$97억 |
| 현금 | US$2.4억 | US$3.4억 | US$14억 | US$16.7억 | US$17.9억 |
| 자본 | US$29.6억 | US$25.1억 | US$20.6억 | US$20억 | US$22.4억 |
| 유동비율 | 0.89 | 1.20 | 1.60 | 1.94 | 2.55 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9.3억 | US$7.9억 | US$7.5억 | US$9.2억 | US$14억 |
| CapEx | -US$6.3억 | -US$6.9억 | -US$7.6억 | -US$10억 | -US$15.2억 |
| FCF | US$3.1억 | US$9350만 | -US$1900만 | -US$7990만 | -US$1.1억 |
| FCF마진 | 16.4% | 5.1% | -1.0% | -3.7% | -4.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.0% | -2.1% | 6.9% | 10.0% | 23.9% |
| 순이익성장 | -112.5% | 460.7% | -38.1% | 108.6% | 125.3% |
| EPS성장 | -112.6% | 460.1% | -36.7% | 105.3% | 125.6% |
| FCF성장 | 37.9% | -69.4% | -120.3% | -320.5% | -40.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 45.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 47.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 53.7% |
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