밸류라인, Value Line, Inc. (VALU) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-4.7%
순이익 성장률4.6%
EPS 성장률4.5%
FCF 성장률-7.1%
영업이익 성장률-32.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률64.7%
영업이익률12.1%
발생액 비율0.86x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.92x
부채비율0.29x
순부채-US$2190.6만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진55.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-7.1%
영업현금흐름 성장률-8.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4052.5만 | US$3969.5만 | US$3748.7만 | US$3507.9만 | US$3344.7만 |
| 매출총이익 | US$2320.2만 | US$2449.2만 | US$2263.6만 | US$2062.4만 | US$1469.5만 |
| 영업이익 | US$1080만 | US$1147만 | US$914.1만 | US$598.5만 | US$403.1만 |
| 순이익 | US$2382.2만 | US$1806.9만 | US$1901.6만 | US$2068.6만 | US$2163만 |
| EPS | 2.50 | 1.91 | 2.02 | 2.20 | 2.30 |
| 매출총이익률 | 57.3% | 61.7% | 60.4% | 58.8% | 43.9% |
| 영업이익률 | 26.7% | 28.9% | 24.4% | 17.1% | 12.1% |
| 순이익률 | 58.8% | 45.5% | 50.7% | 59.0% | 64.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.5억 |
| 총부채 | US$4909.8만 | US$4740.3만 | US$4524.2만 | US$4485.5만 | US$4402.6만 |
| 순부채 | -US$2233.5만 | -US$146.2만 | US$39.4만 | -US$3049.8만 | -US$2190.6만 |
| 현금 | US$5782.5만 | US$6206.4만 | US$6834.5만 | US$7739.1만 | US$8646.6만 |
| 자본 | US$7964.5만 | US$8367.3만 | US$9079.3만 | US$9967.8만 | US$1.1억 |
| 유동비율 | 2.58 | 2.84 | 3.19 | 3.38 | 3.92 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2464.6만 | US$1817.8만 | US$1793.2만 | US$2024.3만 | US$1858.3만 |
| CapEx | -US$1.1만 | -US$14만 | -US$7.7만 | -US$17.8만 | US$0 |
| FCF | US$2463.5만 | US$1803.8만 | US$1785.5만 | US$2000.6만 | US$1858.3만 |
| FCF마진 | 60.8% | 45.4% | 47.6% | 57.0% | 55.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.3% | -2.0% | -5.6% | -6.4% | -4.7% |
| 순이익성장 | 2.3% | -24.1% | 5.2% | 8.8% | 4.6% |
| EPS성장 | 2.9% | -23.6% | 5.8% | 8.9% | 4.5% |
| FCF성장 | 51.8% | -26.8% | -1.0% | 12.0% | -7.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -15.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -15.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.9% |
밸류라인, Value Line, Inc. (VALU) 재무제표 자주 묻는 질문
- 밸류라인, Value Line, Inc. (VALU)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 밸류라인, Value Line, Inc. (VALU)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 밸류라인, Value Line, Inc. (VALU)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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