이노베이트 코퍼레이션, INNOVATE Corp. (VATE) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

이노베이트 코퍼레이션, INNOVATE Corp. (VATE) 재무지표와 애널리스트 의견

INNOVATE Corp.(VATE)

Industrials / Engineering & Construction

시가총액

US$1.7억

CEO: Paul Kenneth Voigt
웹: www.innovatecorp.com

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INNOVATE Corp.(VATE)

Industrials / Engineering & Construction

시가총액

US$1.7억

CEO: Paul Kenneth Voigt
웹: www.innovatecorp.com

INNOVATE Corp.는 미국에서 자회사를 통해 인프라, 생명 과학, 스펙트럼 분야에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 건물 및 사무 단지, 호텔 및 카지노, 컨벤션 센터, 스포츠 경기장 및 스타디움, 쇼핑몰, 병원, 댐, 다리, 광산, 금속 가공, 정유 시설, 펄프 및 제지 공장, 발전소와 같은 상업, 산업, 인프라 건설 프로젝트에 사용되는 산업 건설, 구조용 강철, 시설 유지보수 서비스를 제공합니다. 또한, 트러스 및 거더를 제작하며, 수도관, 물 저장 탱크, 터널 라이너, 압력 용기, 스트레이너, 필터, 분리기 및 기타 맞춤형 제품을 제작 및 설치합니다. 이 회사는 디지털 엔지니어링, 모델링 및 상세 설계, 건설, 중장비 설치, 시설 서비스에 대한 통합 솔루션을 제공하며, 석유, 가스, 석유화학, 파이프라인 산업에 사용되는 장비와 더불어 강철 및 철근 상세 설계, BIM 모델링 및 관리 서비스도 제공합니다. 더 나아가, 무릎 퇴행성 관절염 초기 단계 치료를 위한 제품과 피부를 위한 미용 및 의료 기술을 개발합니다. 또한, 무선 방송국과 스페인어 방송 네트워크인 Azteca America를 운영합니다. 이 회사는 이전에는 HC2 Holdings, Inc.로 알려져 있었으며, 2021년 9월에 INNOVATE Corp.로 사명을 변경했습니다. 1994년에 설립되었으며, 뉴욕주 뉴욕에 본사를 두고 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

-6.6

PSR주가매출비율 (TTM)

0.11

PBR주가순자산비율 (TTM)

4.74

PEG성장가치비율 (TTM)

-0.06

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

2.4

EPS주당순이익 (TTM)

-1.67

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
AIRJ	AirJoule Technologies Corporation	US$4.3억
DFLI	Dragonfly Energy Holdings Corp.	US$1691.6만
GWH	ESS Tech, Inc.	US$810.6만
HMR	Heidmar Maritime Holdings Corp.	US$7462.5만
HTCO	High-Trend International Group	US$1750.6만
JLHL	Julong Holding Limited	US$1.8억
SDST	Stardust Power Inc.	US$703.6만
SHIM	Shimmick Corp.	US$1.8억
TISI	Team, Inc.	US$7771.3만
TORO	Toro Corp.	US$1.1억

수익성

ROE자기자본이익률

13.4%

ROA총자산이익률

-12.8%

영업이익률Operating Margin

4.5%

순이익률Net Margin

-1.5%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+12.5%

EPS 성장률EPS YoY

-77.3%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.61

유동 비율Current Ratio (TTM)

0.05

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$1.5억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

10.19안전

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

5보통

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: -US$5.96
매출 컨센서스: US$10.9억

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