레인메이커 시스템즈, Rainmaker Systems, Inc. (VCTL) 재무제표
재무 종합 점수
15/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수11
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-30.3%
순이익 성장률-104.2%
EPS 성장률-42.1%
FCF 성장률-67.8%
영업이익 성장률-490.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-118.6%
영업이익률-122.9%
발생액 비율0.15x
안정성
F점수15
유동비율0.38x
부채비율2.44x
순부채US$8천
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-30.4%
FCF 전환율1.72x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률-67.8%
영업현금흐름 성장률-52.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20092010201120122013
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4779.4만 | US$4276.8만 | US$3702.6만 | US$2536만 | US$1768.1만 |
| 매출총이익 | US$2141.1만 | US$1889.7만 | US$1287.4만 | US$1096.3만 | US$539.1만 |
| 영업이익 | -US$802.5만 | -US$867.6만 | -US$1089.8만 | -US$367.7만 | -US$2172.8만 |
| 순이익 | -US$831.6만 | -US$995만 | -US$1097.9만 | -US$1027.2만 | -US$2097.1만 |
| EPS | -0.43 | -0.49 | -0.44 | -0.38 | -0.54 |
| 매출총이익률 | 44.8% | 44.2% | 34.8% | 43.2% | 30.5% |
| 영업이익률 | -16.8% | -20.3% | -29.4% | -14.5% | -122.9% |
| 순이익률 | -17.4% | -23.3% | -29.7% | -40.5% | -118.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20092010201120122013
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3866.9만 | US$3290.9만 | US$2677.2만 | US$1776.6만 | US$1033.9만 |
| 총부채 | US$1760.3만 | US$1865만 | US$1973.1만 | US$1852.3만 | US$2523.4만 |
| 순부채 | -US$1228.2만 | -US$781.7만 | -US$369.6만 | US$3.3만 | US$8천 |
| 현금 | US$1512.9만 | US$1217.1만 | US$874.9만 | US$449.4만 | US$363.3만 |
| 자본 | US$2106.6만 | US$1425.9만 | US$704.1만 | -US$75.7만 | -US$1489.5만 |
| 유동비율 | 1.56 | 1.26 | 0.86 | 0.61 | 0.38 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20092010201120122013
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$99만 | -US$98.2만 | -US$538.6만 | -US$206만 | -US$313.1만 |
| CapEx | -US$147.1만 | -US$317만 | -US$166.6만 | -US$114.6만 | -US$225만 |
| FCF | -US$246.1만 | -US$415.2만 | -US$705.2만 | -US$320.6만 | -US$538.1만 |
| FCF마진 | -5.1% | -9.7% | -19.0% | -12.6% | -30.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -27.9% | -10.5% | -13.4% | -31.5% | -30.3% |
| 순이익성장 | 72.8% | -19.6% | -10.3% | 6.4% | -104.2% |
| EPS성장 | 72.8% | -14.0% | 10.2% | 13.6% | -42.1% |
| FCF성장 | 84.9% | -68.7% | -69.8% | 54.5% | -67.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2013 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -78.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -86.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -91.4% |
레인메이커 시스템즈, Rainmaker Systems, Inc. (VCTL) 재무제표 자주 묻는 질문
- 레인메이커 시스템즈, Rainmaker Systems, Inc. (VCTL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 레인메이커 시스템즈, Rainmaker Systems, Inc. (VCTL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 레인메이커 시스템즈, Rainmaker Systems, Inc. (VCTL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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