인베스코 캘리포니아 밸류 뮤니시플 인컴 트러스트, Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수30
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률3.9%
순이익 성장률-29.3%
EPS 성장률-28.8%
FCF 성장률-61.5%
영업이익 성장률37.6%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률37.4%
영업이익률72.9%
발생액 비율1.48x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.09x
부채비율0.38x
순부채US$3.1억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진55.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-61.5%
영업현금흐름 성장률-61.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.7만 | -US$7226.5만 | US$3882.4만 | US$3180.1만 | US$3304.6만 |
| 매출총이익 | -US$569.6만 | -US$7737.3만 | US$4437.1만 | US$1809.8만 | US$2835.7만 |
| 영업이익 | US$3014.2만 | US$3291.8만 | US$3372.8만 | US$1750.1만 | US$2407.7만 |
| 순이익 | -US$20.5만 | -US$7260.9만 | US$4403.3만 | US$1750.1만 | US$1237.5만 |
| EPS | -0.00 | -1.52 | 0.92 | 0.37 | 0.26 |
| 매출총이익률 | -33609.0% | 107.1% | 114.3% | 56.9% | 85.8% |
| 영업이익률 | 177859.7% | -45.6% | 86.9% | 55.0% | 72.9% |
| 순이익률 | -1208.8% | 100.5% | 113.4% | 55.0% | 37.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10억 | US$8.9억 | US$8.7억 | US$8.5억 | US$8.3억 |
| 총부채 | US$3.8억 | US$3.7억 | US$3.3억 | US$3.3억 | US$3.2억 |
| 순부채 | US$1.7억 | US$1.5억 | US$3.2억 | US$1.4억 | US$3.1억 |
| 현금 | -US$2.7억 | -US$2.2억 | US$786.1만 | US$827.3만 | US$0 |
| 자본 | US$6.2억 | US$5.2억 | US$5.4억 | US$5.3억 | US$5.1억 |
| 유동비율 | 1.32 | 1.29 | 3.98 | 6.29 | 2.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$358.2만 | US$4430.2만 | US$4724.1만 | US$4749.4만 | US$1830만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$358.2만 | US$4430.2만 | US$4724.1만 | US$4749.4만 | US$1830만 |
| FCF마진 | 21134.0% | -61.3% | 121.7% | 149.3% | 55.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -99.6% | -426516.5% | 153.7% | -18.1% | 3.9% |
| 순이익성장 | -104.8% | -35344.9% | 160.6% | -60.3% | -29.3% |
| EPS성장 | -104.9% | -35248.8% | 160.5% | -60.3% | -28.8% |
| FCF성장 | -87.1% | 1136.9% | 6.6% | 0.5% | -61.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 145.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 609.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -20.9% |
인베스코 캘리포니아 밸류 뮤니시플 인컴 트러스트, Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) 재무제표 자주 묻는 질문
- 인베스코 캘리포니아 밸류 뮤니시플 인컴 트러스트, Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 인베스코 캘리포니아 밸류 뮤니시플 인컴 트러스트, Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 인베스코 캘리포니아 밸류 뮤니시플 인컴 트러스트, Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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