비나캐피탈 베트남 오퍼튜니티 펀드 리미티드, VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VCVOF) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장률76.9%
순이익 성장률-169.3%
EPS 성장률-174.5%
FCF 성장률6.5%
영업이익 성장률-169.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-37.0%
영업이익률-36.9%
발생액 비율-2.02x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율26.75x
부채비율0.00x
순부채-US$4839.6만
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조
FCF 마진74.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률6.5%
영업현금흐름 성장률6.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.2억 | -US$1.1억 | -US$1042.7만 | US$7711.9만 | US$1.4억 |
| 매출총이익 | US$6.2억 | -US$1.1억 | -US$1042.7만 | US$7711.9만 | US$1.4억 |
| 영업이익 | US$5.4억 | -US$1.2억 | -US$1501.9만 | US$7290.6만 | -US$5034.2만 |
| 순이익 | US$5.4억 | -US$1.2억 | -US$1501.9만 | US$7290.6만 | -US$5049.1만 |
| EPS | 3.15 | -0.73 | -0.09 | 0.47 | -0.35 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.0% |
| 영업이익률 | 86.7% | 111.4% | 144.0% | 94.5% | -36.9% |
| 순이익률 | 86.7% | 111.4% | 144.0% | 94.5% | -37.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$14.3억 | US$12.2억 | US$11.6억 | US$11.5억 | US$9.7억 |
| 총부채 | US$6964.8만 | US$4241.3만 | US$3335.2만 | US$1648.9만 | US$182.4만 |
| 순부채 | -US$7622.5만 | -US$1560.5만 | -US$904.2만 | -US$3665.7만 | -US$4839.6만 |
| 현금 | US$7622.5만 | US$1563만 | US$1913.3만 | US$3676.9만 | US$4876.3만 |
| 자본 | US$13.6억 | US$11.8억 | US$11.2억 | US$11.3억 | US$9.7억 |
| 유동비율 | 32.34 | 625.57 | 70.86 | 545.26 | 26.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8455.3만 | US$35.5만 | US$3599.4만 | US$9569.4만 | US$1억 |
| CapEx | -US$3.8 | US$0 | US$0 | US$0 | -US$6.5 |
| FCF | US$8455.3만 | US$35.5만 | US$3599.4만 | US$9569.4만 | US$1억 |
| FCF마진 | 13.6% | -0.3% | -345.2% | 124.1% | 74.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1411.2% | -117.5% | 90.4% | 839.6% | 76.9% |
| 순이익성장 | 1171.8% | -122.5% | 87.6% | 585.4% | -169.3% |
| EPS성장 | 1225.0% | -123.2% | 87.3% | 605.9% | -174.5% |
| FCF성장 | 53.8% | -99.6% | 10039.2% | 165.9% | 6.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 205.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 364.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 5492.1% |
비나캐피탈 베트남 오퍼튜니티 펀드 리미티드, VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VCVOF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 비나캐피탈 베트남 오퍼튜니티 펀드 리미티드, VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VCVOF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 비나캐피탈 베트남 오퍼튜니티 펀드 리미티드, VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VCVOF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 비나캐피탈 베트남 오퍼튜니티 펀드 리미티드, VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VCVOF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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