베누 홀딩스, Venu Holding Corporation (VENU) 재무제표
재무 종합 점수
19/ 100
F
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수34
매출 성장률0.4%
순이익 성장률-45.3%
EPS 성장률-37.0%
FCF 성장률-95.0%
영업이익 성장률-93.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-246.4%
영업이익률-296.3%
발생액 비율-0.17x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.77x
부채비율0.46x
순부채US$6612.5만
현금창출력
F점수6
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-748.8%
FCF 전환율-17.52x
설비투자 강도7.92x
FCF 성장률-95.0%
영업현금흐름 성장률103.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$865.7만 | US$1259.8만 | US$1783.4만 | US$1789.7만 |
| 매출총이익 | US$330만 | US$482.6만 | US$712.5만 | US$544.6만 |
| 영업이익 | -US$476.4만 | -US$1113.2만 | -US$2737.8만 | -US$5303.1만 |
| 순이익 | -US$692.4만 | -US$1052.4만 | -US$3034만 | -US$4409.4만 |
| EPS | -0.18 | -0.28 | -0.81 | -1.11 |
| 매출총이익률 | 38.1% | 38.3% | 40.0% | 30.4% |
| 영업이익률 | -55.0% | -88.4% | -153.5% | -296.3% |
| 순이익률 | -80.0% | -83.5% | -170.1% | -246.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5289.8만 | US$8322.4만 | US$1.8억 | US$3.7억 |
| 총부채 | US$1413.8만 | US$2124.4만 | US$4760만 | US$1.7억 |
| 순부채 | -US$1204.7만 | -US$481.6만 | -US$1095만 | US$6612.5만 |
| 현금 | US$2347.1만 | US$2020.1만 | US$3796.9만 | US$4130.6만 |
| 자본 | US$1596.7만 | US$3075.4만 | US$9572.3만 | US$1.3억 |
| 유동비율 | 6.83 | 4.19 | 1.59 | 0.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$70.1만 | -US$487.6만 | US$375.8만 | US$764.9만 |
| CapEx | -US$811.9만 | -US$3116.5만 | -US$7248.4만 | -US$1.4억 |
| FCF | -US$882만 | -US$3604.1만 | -US$6872.6만 | -US$1.3억 |
| FCF마진 | -101.9% | -286.1% | -385.4% | -748.8% |
| 배당 | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 45.5% | 41.6% | 0.4% |
| 순이익성장 | 0.0% | -52.0% | -188.3% | -45.3% |
| EPS성장 | 0.0% | -55.6% | -189.3% | -37.0% |
| FCF성장 | 0.0% | -308.6% | -90.7% | -95.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 114.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 114.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 114.1% |
베누 홀딩스, Venu Holding Corporation (VENU) 재무제표 자주 묻는 질문
- 베누 홀딩스, Venu Holding Corporation (VENU)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 베누 홀딩스, Venu Holding Corporation (VENU)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 베누 홀딩스, Venu Holding Corporation (VENU)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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