버투스 KAR 인터내셔널 스몰-미드 캡 펀드, Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) 재무제표
재무 종합 점수
49/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수54
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률8.3%
순이익 성장률-1617.2%
EPS 성장률-1730.0%
FCF 성장률136.4%
영업이익 성장률75.7%
수익성·질
F점수10
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-12.1%
영업이익률14.9%
발생액 비율-1.18x
안정성
C점수53
유동비율1.15x
부채비율0.59x
순부채US$19.7억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.1%
FCF 전환율0.78x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률136.4%
영업현금흐름 성장률153.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$27.8억 | US$13.3억 | US$14.5억 | US$15.2억 | US$16.5억 |
| 매출총이익 | US$11.6억 | US$5.8억 | US$6.6억 | US$6.9억 | US$7.8억 |
| 영업이익 | US$3.1억 | US$9900만 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$2.5억 |
| 순이익 | US$9240만 | -US$9970만 | -US$3290만 | -US$1160만 | -US$2억 |
| EPS | 0.70 | -0.77 | -0.27 | -0.10 | -1.83 |
| 매출총이익률 | 41.9% | 43.9% | 45.4% | 45.1% | 47.3% |
| 영업이익률 | 11.3% | 7.5% | 8.8% | 9.2% | 14.9% |
| 순이익률 | 3.3% | -7.5% | -2.3% | -0.8% | -12.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$65.8억 | US$68억 | US$74.5억 | US$51.2억 | US$47.3억 |
| 총부채 | US$49.3억 | US$46.3억 | US$53.5억 | US$29.9억 | US$27.9억 |
| 순부채 | US$32.2억 | US$27.6억 | US$34.8억 | US$20.3억 | US$19.7억 |
| 현금 | US$5.1억 | US$7.5억 | US$1.8억 | US$2.3억 | US$9350만 |
| 자본 | US$16.5억 | US$21.7억 | US$21억 | US$21.3억 | US$19.4억 |
| 유동비율 | 1.29 | 1.41 | 1.13 | 1.14 | 1.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.4억 | US$3.8억 | US$4.3억 | -US$4.4억 | US$2.4억 |
| CapEx | -US$1.6억 | -US$6280만 | -US$6420만 | -US$6090만 | -US$5200만 |
| FCF | US$3.8억 | US$3.2억 | US$3.6억 | -US$5억 | US$1.8억 |
| FCF마진 | 13.7% | 24.2% | 25.1% | -33.1% | 11.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.9% | -52.3% | 9.3% | 4.7% | 8.3% |
| 순이익성장 | -21.4% | -207.9% | 67.0% | 64.7% | -1617.2% |
| EPS성장 | -19.5% | -210.0% | 64.9% | 63.0% | -1730.0% |
| FCF성장 | -35.7% | -15.5% | 13.4% | -238.1% | 136.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
버투스 KAR 인터내셔널 스몰-미드 캡 펀드, Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 버투스 KAR 인터내셔널 스몰-미드 캡 펀드, Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 버투스 KAR 인터내셔널 스몰-미드 캡 펀드, Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 버투스 KAR 인터내셔널 스몰-미드 캡 펀드, Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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