뱅시 컴퍼스 투자, Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) 재무제표
재무 종합 점수
95/ 100
A
성장성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률44.1%
순이익 성장률80.5%
EPS 성장률56.1%
FCF 성장률22.9%
영업이익 성장률97.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률22.3%
영업이익률38.9%
발생액 비율1.28x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율16.30x
부채비율0.49x
순부채US$8.5억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진24.4%
FCF 전환율0.85x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률22.9%
영업현금흐름 성장률30.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.9억 | US$5억 | US$5.6억 | US$6.7억 | US$9.6억 |
| 매출총이익 | US$3.4억 | US$3.6억 | US$4.9억 | US$4.5억 | US$9억 |
| 영업이익 | US$2.4억 | US$1.8억 | US$2억 | US$1.9억 | US$3.7억 |
| 순이익 | US$2.1억 | US$2.2억 | US$2.2억 | US$1.2억 | US$2.1억 |
| EPS | 3.77 | 3.89 | 4.02 | 2.14 | 3.34 |
| 매출총이익률 | 68.8% | 71.4% | 87.5% | 68.2% | 94.1% |
| 영업이익률 | 49.1% | 35.6% | 35.8% | 28.4% | 38.9% |
| 순이익률 | 42.3% | 43.7% | 39.1% | 17.8% | 22.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$16.5억 | US$17.7억 | US$23억 | US$35.9억 | US$40.3억 |
| 총부채 | US$2.3억 | US$3.9억 | US$9.2억 | US$16.4억 | US$19.8억 |
| 순부채 | US$6386.5만 | US$2.3억 | US$6.7억 | US$7.6억 | US$8.5억 |
| 현금 | US$14.8억 | US$13.8억 | US$18.3억 | US$17.5억 | US$18.1억 |
| 자본 | US$14.1억 | US$13.7억 | US$13.8억 | US$19.4억 | US$19.8억 |
| 유동비율 | 9.32 | 9.35 | 8.31 | 5.86 | 16.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.9억 | US$1.2억 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$2.7억 |
| CapEx | -US$309.1만 | -US$647.6만 | -US$3673.8만 | -US$1931.7만 | -US$3992.9만 |
| FCF | US$2.9억 | US$1.1억 | US$1.8억 | US$1.9억 | US$2.3억 |
| FCF마진 | 57.9% | 22.2% | 31.4% | 28.6% | 24.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 41.5% | 1.8% | 12.4% | 17.8% | 44.1% |
| 순이익성장 | 22.6% | 5.2% | 0.5% | -46.4% | 80.5% |
| EPS성장 | -80.8% | 3.2% | 3.3% | -46.8% | 56.1% |
| FCF성장 | 47.7% | -61.0% | 59.2% | 7.3% | 22.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 65.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 140.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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