비스타 에너지, Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수88
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률50.2%
순이익 성장률50.6%
EPS 성장률41.0%
FCF 성장률-683.7%
영업이익 성장률32.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률29.1%
영업이익률33.5%
발생액 비율0.89x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.86x
부채비율0.65x
순부채US$27.7억
현금창출력
F점수16
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-33.2%
FCF 전환율-1.29x
설비투자 강도0.59x
FCF 성장률-683.7%
영업현금흐름 성장률-33.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.5억 | US$11.4억 | US$11.7억 | US$16.5억 | US$24.7억 |
| 매출총이익 | US$2.7억 | US$6.3억 | US$5.9억 | US$12.6억 | US$11.8억 |
| 영업이익 | US$2.1억 | US$5.3억 | US$6.3억 | US$6.3억 | US$8.3억 |
| 순이익 | US$5065만 | US$2.7억 | US$4억 | US$4.8억 | US$7.2억 |
| EPS | 0.57 | 3.07 | 4.24 | 4.98 | 7.02 |
| 매출총이익률 | 40.9% | 55.1% | 50.6% | 76.2% | 47.5% |
| 영업이익률 | 32.3% | 46.3% | 54.0% | 38.0% | 33.5% |
| 순이익률 | 7.8% | 23.6% | 34.0% | 29.0% | 29.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$16.8억 | US$20.4억 | US$26억 | US$42.3억 | US$71.1억 |
| 총부채 | US$11.2억 | US$11.9억 | US$13.5억 | US$26.1억 | US$46억 |
| 순부채 | US$5.6억 | US$3.4억 | US$4.8억 | US$7.9억 | US$27.7억 |
| 현금 | US$3.2억 | US$2.4억 | US$2.1억 | US$7.6억 | US$5.4억 |
| 자본 | US$5.7억 | US$8.4억 | US$12.5억 | US$16.2억 | US$25.1억 |
| 유동비율 | 0.97 | 0.85 | 1.19 | 0.99 | 0.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4억 | US$6.9억 | US$7.1억 | US$9.6억 | US$6.4억 |
| CapEx | -US$3.2억 | -US$4.9억 | -US$7억 | -US$10.6억 | -US$14.6억 |
| FCF | US$7849.6만 | US$2억 | US$1630.3만 | -US$1억 | -US$8.2억 |
| FCF마진 | 12.0% | 17.9% | 1.4% | -6.4% | -33.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 138.1% | 75.4% | 2.2% | 41.0% | 50.2% |
| 순이익성장 | 149.3% | 432.2% | 47.3% | 20.3% | 50.6% |
| EPS성장 | 148.7% | 438.6% | 38.1% | 17.5% | 41.0% |
| FCF성장 | 224.3% | 160.4% | -92.0% | -743.0% | -683.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 85.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 670.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 1063.1% |
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