밸류 라인 자산 배분 펀드 기관 클래스, Value Line Asset Allocation Fund Institutional Class (VLAIX) 재무제표
재무 종합 점수
80/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-2.0%
순이익 성장률-24.1%
EPS 성장률-23.6%
FCF 성장률-26.3%
영업이익 성장률6.2%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률45.5%
영업이익률28.9%
발생액 비율1.01x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.84x
부채비율0.36x
순부채-US$280.6만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진45.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-26.3%
영업현금흐름 성장률-26.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3625.7만 | US$4029.9만 | US$4039.2만 | US$4052.5만 | US$3969.5만 |
| 매출총이익 | US$3103.5만 | US$3535.4만 | US$3495.2만 | US$3552.2만 | US$3448.5만 |
| 영업이익 | US$541.3만 | US$909만 | US$753.5만 | US$1080만 | US$1147만 |
| 순이익 | US$1200.9만 | US$1494.3만 | US$2328만 | US$2382.2만 | US$1806.9만 |
| EPS | 1.24 | 1.55 | 2.43 | 2.50 | 1.91 |
| 매출총이익률 | 85.6% | 87.7% | 86.5% | 87.7% | 86.9% |
| 영업이익률 | 14.9% | 22.6% | 18.7% | 26.7% | 28.9% |
| 순이익률 | 33.1% | 37.1% | 57.6% | 58.8% | 45.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9178.8만 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.3억 |
| 총부채 | US$2540만 | US$5618.9만 | US$5412.3만 | US$4909.8만 | US$4740.3만 |
| 순부채 | -US$649.3만 | US$645.7만 | -US$947.2만 | -US$2357.4만 | -US$280.6만 |
| 현금 | US$2832.1만 | US$3415.8만 | US$4535.3만 | US$5782.5만 | US$6206.4만 |
| 자본 | US$4752.4만 | US$5353.9만 | US$6701.3만 | US$7964.5만 | US$8367.3만 |
| 유동비율 | 1.24 | 1.51 | 1.83 | 2.58 | 2.84 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1149.4만 | US$1374.5만 | US$1641만 | US$2464.6만 | US$1817.8만 |
| CapEx | -US$1.1만 | -US$2천 | -US$3.3만 | -US$1.1만 | -US$3만 |
| FCF | US$1148.3만 | US$1374.3만 | US$1637.7만 | US$2463.5만 | US$1814.8만 |
| FCF마진 | 31.7% | 34.1% | 40.5% | 60.8% | 45.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.1% | 11.1% | 0.2% | 0.3% | -2.0% |
| 순이익성장 | -18.5% | 24.4% | 55.8% | 2.3% | -24.1% |
| EPS성장 | -18.4% | 25.0% | 56.8% | 2.9% | -23.6% |
| FCF성장 | 20.9% | 19.7% | 19.2% | 50.4% | -26.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
밸류 라인 자산 배분 펀드 기관 클래스, Value Line Asset Allocation Fund Institutional Class (VLAIX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 밸류 라인 자산 배분 펀드 기관 클래스, Value Line Asset Allocation Fund Institutional Class (VLAIX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 밸류 라인 자산 배분 펀드 기관 클래스, Value Line Asset Allocation Fund Institutional Class (VLAIX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 밸류 라인 자산 배분 펀드 기관 클래스, Value Line Asset Allocation Fund Institutional Class (VLAIX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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