빌레로이앤보흐, Villeroy & Boch AG (VLBOF) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수84
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률1.8%
순이익 성장률149.1%
EPS 성장률150.0%
FCF 성장률85467.9%
영업이익 성장률49.0%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.0%
영업이익률3.9%
발생액 비율8.36x
안정성
D점수43
유동비율1.11x
부채비율0.78x
순부채US$3.5억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.9%
FCF 전환율0.70x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률85467.9%
영업현금흐름 성장률110.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.5억 | US$9.9억 | US$9억 | US$14.2억 | US$14.5억 |
| 매출총이익 | US$4.2억 | US$4.3억 | US$3.9억 | US$5.3억 | US$5.4억 |
| 영업이익 | US$9050만 | US$9680만 | US$8900만 | US$3770만 | US$5617.9만 |
| 순이익 | US$6020만 | US$7120만 | US$6070만 | US$590만 | US$1469.4만 |
| EPS | 2.27 | 2.69 | 2.29 | 0.22 | 0.55 |
| 매출총이익률 | 44.3% | 42.8% | 43.5% | 37.6% | 37.3% |
| 영업이익률 | 9.6% | 9.7% | 9.9% | 2.7% | 3.9% |
| 순이익률 | 6.4% | 7.2% | 6.7% | 0.4% | 1.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.6억 | US$9.8억 | US$11억 | US$17.5억 | US$16.6억 |
| 총부채 | US$6.5억 | US$6.1억 | US$7.1억 | US$13.8억 | US$12.9억 |
| 순부채 | -US$1.2억 | -US$9930만 | -US$1.2억 | US$1.2억 | US$3.5억 |
| 현금 | US$3.2억 | US$2.6억 | US$4억 | US$9110만 | US$1억 |
| 자본 | US$3억 | US$3.7억 | US$3.8억 | US$3.6억 | US$3.6억 |
| 유동비율 | 2.17 | 1.99 | 2.39 | 1.17 | 1.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7380만 | US$5410만 | US$6760만 | US$5840만 | US$1.2억 |
| CapEx | -US$2570만 | -US$3670만 | -US$4100만 | -US$5830만 | -US$3728.6만 |
| FCF | US$4810만 | US$1740만 | US$2660만 | US$10만 | US$8556.8만 |
| FCF마진 | 5.1% | 1.7% | 2.9% | 0.0% | 5.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.0% | 5.2% | -9.3% | 57.6% | 1.8% |
| 순이익성장 | 166.4% | 18.3% | -14.7% | -90.3% | 149.1% |
| EPS성장 | 164.0% | 18.5% | -14.9% | -90.4% | 150.0% |
| FCF성장 | -58.7% | -63.8% | 52.9% | -99.6% | 85467.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 43.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 78.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 77.5% |
빌레로이앤보흐, Villeroy & Boch AG (VLBOF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 빌레로이앤보흐, Villeroy & Boch AG (VLBOF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 빌레로이앤보흐, Villeroy & Boch AG (VLBOF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 빌레로이앤보흐, Villeroy & Boch AG (VLBOF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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