발레오, Valeo SE (VLEEF) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수67
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.8%
순이익 성장률23.4%
EPS 성장률22.7%
FCF 성장률14.0%
영업이익 성장률-8.6%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.0%
영업이익률4.0%
발생액 비율11.45x
안정성
F점수33
유동비율0.86x
부채비율0.80x
순부채US$40.8억
현금창출력
C점수55
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.5%
FCF 전환율0.23x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률14.0%
영업현금흐름 성장률-14.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$172.6억 | US$200.4억 | US$220.4억 | US$214.9억 | US$209억 |
| 매출총이익 | US$22.9억 | US$25.8억 | US$39.5억 | US$40.8억 | US$31.3억 |
| 영업이익 | US$4.1억 | US$6.4억 | US$7.4억 | US$9.2억 | US$8.4억 |
| 순이익 | US$1.8억 | US$2.3억 | US$2.2억 | US$1.6억 | US$2억 |
| EPS | 0.73 | 0.95 | 0.91 | 0.66 | 0.81 |
| 매출총이익률 | 13.2% | 12.9% | 17.9% | 19.0% | 15.0% |
| 영업이익률 | 2.4% | 3.2% | 3.4% | 4.3% | 4.0% |
| 순이익률 | 1.0% | 1.1% | 1.0% | 0.8% | 1.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$188.4억 | US$220.3억 | US$217.6억 | US$216.6억 | US$202.7억 |
| 총부채 | US$143.4억 | US$174.2억 | US$174억 | US$171.4억 | US$162억 |
| 순부채 | US$34.1억 | US$41.2억 | US$40.5억 | US$38.8억 | US$40.8억 |
| 현금 | US$24.2억 | US$34.1억 | US$31.4억 | US$31.5억 | US$24.8억 |
| 자본 | US$37억 | US$38.2억 | US$35.8억 | US$37.2억 | US$33.2억 |
| 유동비율 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$16억 | US$18.1억 | US$24.6억 | US$26.9억 | US$22.9억 |
| CapEx | -US$13.5억 | -US$14.9억 | -US$20억 | -US$22.2억 | -US$17.6억 |
| FCF | US$2.5억 | US$3.2억 | US$4.6억 | US$4.6억 | US$5.3억 |
| FCF마진 | 1.4% | 1.6% | 2.1% | 2.2% | 2.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.0% | 16.1% | 10.0% | -2.5% | -2.8% |
| 순이익성장 | 116.1% | 31.4% | -3.9% | -26.7% | 23.4% |
| EPS성장 | 116.0% | 30.1% | -4.2% | -27.5% | 22.7% |
| FCF성장 | -13.2% | 28.1% | 44.5% | 0.4% | 14.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 23.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 36.3% |
발레오, Valeo SE (VLEEF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 발레오, Valeo SE (VLEEF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 발레오, Valeo SE (VLEEF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 발레오, Valeo SE (VLEEF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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