벨란, Velan Inc. (VLNSF) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
C점수62
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률2.1%
순이익 성장률328.5%
EPS 성장률338.5%
FCF 성장률-1172.4%
영업이익 성장률113.1%
수익성·질
B점수65
마진 개선이익의 질 주의
순이익률57.3%
영업이익률3.6%
발생액 비율-0.94x
안정성
A점수93
순현금 기업부채 증가
유동비율2.13x
부채비율0.47x
순부채-US$1769만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-56.4%
FCF 전환율1.04x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-1172.4%
영업현금흐름 성장률-713.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.1억 | US$3.7억 | US$3.5억 | US$3억 | US$3억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$9320.7만 | US$8491.7만 | US$7848.2만 |
| 영업이익 | US$3857.6만 | -US$4586.2만 | -US$598.5만 | -US$8226.5만 | US$1079.4만 |
| 순이익 | -US$2114.1만 | -US$5545.3만 | -US$1973.7만 | -US$7550만 | US$1.7억 |
| EPS | -0.98 | -2.57 | -0.91 | -3.35 | 7.99 |
| 매출총이익률 | 32.8% | 30.4% | 26.9% | 28.8% | 26.1% |
| 영업이익률 | 9.4% | -12.4% | -1.7% | -27.9% | 3.6% |
| 순이익률 | -5.1% | -15.0% | -5.7% | -25.6% | 57.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.1억 | US$4.8억 | US$4.8억 | US$5억 | US$3.5억 |
| 총부채 | US$2.4억 | US$2.8억 | US$3억 | US$4억 | US$1.6억 |
| 순부채 | -US$999.4만 | -US$960.1만 | US$497.5만 | -US$999.7만 | -US$1769만 |
| 현금 | US$6274.1만 | US$5055만 | US$4171.6만 | US$3523만 | US$5367.2만 |
| 자본 | US$2.6억 | US$2억 | US$1.8억 | US$9786.1만 | US$1.8억 |
| 유동비율 | 2.66 | 2.83 | 2.41 | 1.12 | 2.13 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1786.8만 | US$52.2만 | US$430.1만 | US$2652.5만 | -US$1.6억 |
| CapEx | -US$862.1만 | -US$658.9만 | -US$924.2만 | -US$1067.7만 | -US$720.1만 |
| FCF | US$924.7만 | -US$606.7만 | -US$491.1만 | US$1584.8만 | -US$1.7억 |
| FCF마진 | 2.2% | -1.6% | -1.4% | 5.4% | -56.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 36.1% | -9.9% | -6.4% | -14.9% | 2.1% |
| 순이익성장 | -837.4% | -162.3% | 64.4% | -282.5% | 328.5% |
| EPS성장 | -800.0% | -162.2% | 64.6% | -268.1% | 338.5% |
| FCF성장 | 146.2% | -165.6% | 19.0% | 422.7% | -1172.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -18.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -0.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -28.5% |
벨란, Velan Inc. (VLNSF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 벨란, Velan Inc. (VLNSF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 벨란, Velan Inc. (VLNSF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 벨란, Velan Inc. (VLNSF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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