볼탈리아, Voltalia S.A. (VLTAF) 재무제표
재무 종합 점수
26/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수55
매출 성장률7.5%
순이익 성장률-509.3%
EPS 성장률-506.2%
FCF 성장률21.9%
영업이익 성장률-66.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-21.8%
영업이익률3.9%
발생액 비율-0.40x
안정성
D점수43
유동비율1.21x
부채비율0.75x
순부채US$21.8억
현금창출력
F점수6
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-44.9%
FCF 전환율-5.18x
설비투자 강도0.54x
FCF 성장률21.9%
영업현금흐름 성장률-71.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.6억 | US$4.7억 | US$5억 | US$5.5억 | US$5.9억 |
| 매출총이익 | US$7876.8만 | US$9659.5만 | US$4.2억 | US$4.9억 | US$2.4억 |
| 영업이익 | US$6188.2만 | US$6354.8만 | US$1.2억 | US$6800만 | US$2299.1만 |
| 순이익 | -US$132.3만 | -US$717.4만 | US$2963.2만 | -US$2100만 | -US$1.3억 |
| EPS | -0.01 | -0.07 | 0.21 | -0.16 | -0.97 |
| 매출총이익률 | 22.0% | 20.7% | 85.7% | 89.6% | 41.5% |
| 영업이익률 | 17.3% | 13.6% | 24.1% | 12.4% | 3.9% |
| 순이익률 | -0.4% | -1.5% | 6.0% | -3.8% | -21.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$21.1억 | US$30.4억 | US$38.2억 | US$39.6억 | US$41.9억 |
| 총부채 | US$13.8억 | US$17억 | US$24.3억 | US$27.9억 | US$31.2억 |
| 순부채 | US$7.4억 | US$9억 | US$16억 | US$14.3억 | US$21.8억 |
| 현금 | US$3억 | US$4.1억 | US$3.9억 | US$3.9억 | US$3.2억 |
| 자본 | US$6.7억 | US$12.3억 | US$12.6억 | US$10.6억 | US$9.5억 |
| 유동비율 | 1.11 | 1.41 | 1.21 | 0.97 | 1.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1억 | -US$1392.5만 | US$1.2억 | US$1.8억 | US$5098.1만 |
| CapEx | -US$4.1억 | -US$5.4억 | -US$6.9억 | -US$5.2억 | -US$3.1억 |
| FCF | -US$3.1억 | -US$5.6억 | -US$5.8억 | -US$3.4억 | -US$2.6억 |
| FCF마진 | -85.3% | -119.6% | -116.9% | -61.8% | -44.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 53.6% | 29.9% | 6.3% | 10.5% | 7.5% |
| 순이익성장 | -116.7% | -442.3% | 513.0% | -170.9% | -509.3% |
| EPS성장 | -116.6% | -466.2% | 385.3% | -176.2% | -506.2% |
| FCF성장 | -14.1% | -82.1% | -3.8% | 41.6% | 21.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -6.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 94.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 108.4% |
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