볼루션 그룹, Volution Group plc (VLUTF) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수60
매출 성장 가속
매출 성장률20.6%
순이익 성장률-3.0%
EPS 성장률-4.5%
FCF 성장률14.8%
영업이익 성장률-4.5%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.9%
영업이익률16.0%
발생액 비율2.05x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.32x
부채비율0.55x
순부채US$1.6억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진18.7%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률14.8%
영업현금흐름 성장률12.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.7억 | US$3.1억 | US$3.3억 | US$3.5억 | US$4.2억 |
| 매출총이익 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$2.1억 |
| 영업이익 | US$3861.6만 | US$4965.9만 | US$5855.7만 | US$7036.1만 | US$6721.1만 |
| 순이익 | US$2083.6만 | US$3561만 | US$3737.3만 | US$4279.7만 | US$4153.3만 |
| EPS | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| 매출총이익률 | 40.4% | 41.5% | 43.7% | 51.3% | 49.1% |
| 영업이익률 | 14.2% | 16.1% | 17.9% | 20.2% | 16.0% |
| 순이익률 | 7.6% | 11.6% | 11.4% | 12.3% | 9.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.8억 | US$4.1억 | US$4.4억 | US$4.3억 | US$6억 |
| 총부채 | US$2억 | US$2억 | US$2.1억 | US$1.8억 | US$3.3억 |
| 순부채 | US$8886.1만 | US$9448.9만 | US$9921.4만 | US$6775만 | US$1.6억 |
| 현금 | US$1996.3만 | US$1463.4만 | US$2124.4만 | US$1824.3만 | US$1878만 |
| 자본 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$2.3억 | US$2.5억 | US$2.7억 |
| 유동비율 | 1.55 | 1.85 | 1.96 | 1.28 | 1.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5043.1만 | US$3898.4만 | US$6478.9만 | US$7571만 | US$8497.5만 |
| CapEx | -US$470만 | -US$701.1만 | -US$796.3만 | -US$738.2만 | -US$656.8만 |
| FCF | US$4573.1만 | US$3197.3만 | US$5682.6만 | US$6832.8만 | US$7840.7만 |
| FCF마진 | 16.8% | 10.4% | 17.3% | 19.7% | 18.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 25.8% | 12.9% | 6.6% | 6.0% | 20.6% |
| 순이익성장 | 115.6% | 70.9% | 5.0% | 14.5% | -3.0% |
| EPS성장 | 125.4% | 63.6% | 5.6% | 15.8% | -4.5% |
| FCF성장 | 32.1% | -30.1% | 77.7% | 20.2% | 14.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 34.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 91.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 220.9% |
볼루션 그룹, Volution Group plc (VLUTF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 볼루션 그룹, Volution Group plc (VLUTF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 볼루션 그룹, Volution Group plc (VLUTF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 볼루션 그룹, Volution Group plc (VLUTF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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