볼보, AB Volvo (publ) (VLVLY) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수29
매출 역성장
매출 성장률-9.0%
순이익 성장률-31.6%
EPS 성장률-35.7%
FCF 성장률1.0%
영업이익 성장률-31.8%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률7.2%
영업이익률9.5%
발생액 비율1.32x
안정성
D점수43
유동비율1.15x
부채비율0.72x
순부채US$1747억
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.9%
FCF 전환율0.62x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률1.0%
영업현금흐름 성장률-1.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3722.2억 | US$4734.8억 | US$5527.6억 | US$5268.2억 | US$4791.8억 |
| 매출총이익 | US$897.5억 | US$1117.4억 | US$1493.2억 | US$1440.5억 | US$1168.7억 |
| 영업이익 | US$430.7억 | US$457.1억 | US$673억 | US$666.1억 | US$454.1억 |
| 순이익 | US$327.9억 | US$327.2억 | US$498.3억 | US$503.9억 | US$344.6억 |
| EPS | 16.12 | 16.09 | 24.51 | 24.78 | 15.93 |
| 매출총이익률 | 24.1% | 23.6% | 27.0% | 27.3% | 24.4% |
| 영업이익률 | 11.6% | 9.7% | 12.2% | 12.6% | 9.5% |
| 순이익률 | 8.8% | 6.9% | 9.0% | 9.6% | 7.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5158.6억 | US$6290.6억 | US$6740.7억 | US$7145.6억 | US$6485.9억 |
| 총부채 | US$3717.4억 | US$4628.3억 | US$4933.3억 | US$5172억 | US$4701.1억 |
| 순부채 | US$1008.3억 | US$1379.6억 | US$1599.9억 | US$1855.8억 | US$1747억 |
| 현금 | US$507.9억 | US$671.8억 | US$736.2억 | US$734.9억 | US$735억 |
| 자본 | US$1410.5억 | US$1627.2억 | US$1777.9억 | US$1940.5억 | US$1784억 |
| 유동비율 | 1.26 | 1.28 | 1.24 | 1.28 | 1.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$336.5억 | US$332.4억 | US$214억 | US$464.4억 | US$456억 |
| CapEx | -US$218.4억 | -US$258.5억 | -US$184억 | -US$183.9억 | -US$172.4억 |
| FCF | US$118.1억 | US$74억 | US$30억 | US$280.6억 | US$283.5억 |
| FCF마진 | 3.2% | 1.6% | 0.5% | 5.3% | 5.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.0% | 27.2% | 16.7% | -4.7% | -9.0% |
| 순이익성장 | 69.7% | -0.2% | 52.3% | 1.1% | -31.6% |
| EPS성장 | 69.7% | -0.2% | 52.3% | 1.1% | -35.7% |
| FCF성장 | -11.2% | -37.3% | -59.5% | 835.9% | 1.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 41.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 53.1% |
볼보, AB Volvo (publ) (VLVLY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 볼보, AB Volvo (publ) (VLVLY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 볼보, AB Volvo (publ) (VLVLY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 볼보, AB Volvo (publ) (VLVLY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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