볼보자동차AB, Volvo Car AB (publ.) (VLVOF) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수43
매출 역성장
매출 성장률-11.0%
순이익 성장률-98.9%
EPS 성장률-98.9%
FCF 성장률403.2%
영업이익 성장률-97.9%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.0%
영업이익률0.1%
발생액 비율198.99x
안정성
B점수68
순현금 기업
유동비율1.04x
부채비율0.60x
순부채-US$198억
현금창출력
C점수57
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.3%
FCF 전환율0.34x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률403.2%
영업현금흐름 성장률-27.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2820.5억 | US$3301.5억 | US$3993.4억 | US$4002.3억 | US$3563.7억 |
| 매출총이익 | US$604.1억 | US$603.3억 | US$774.3억 | US$794.1억 | US$519.2억 |
| 영업이익 | US$202.8억 | US$223.3억 | US$199.4억 | US$223.2억 | US$4.6억 |
| 순이익 | US$125.5억 | US$155.8억 | US$130.5억 | US$154억 | US$1.7억 |
| EPS | 4.72 | 5.23 | 4.38 | 5.17 | 0.06 |
| 매출총이익률 | 21.4% | 18.3% | 19.4% | 19.8% | 14.6% |
| 영업이익률 | 7.2% | 6.8% | 5.0% | 5.6% | 0.1% |
| 순이익률 | 4.4% | 4.7% | 3.3% | 3.8% | 0.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2834.5억 | US$3309.9억 | US$3564.2억 | US$3882.4억 | US$3722.4억 |
| 총부채 | US$1888.3억 | US$2136.3억 | US$2258.7억 | US$2460.4억 | US$2242.3억 |
| 순부채 | -US$298.8억 | -US$285.9억 | -US$115.6억 | -US$191.4억 | -US$198억 |
| 현금 | US$702.6억 | US$671.6억 | US$577.8억 | US$563.7억 | US$574.2억 |
| 자본 | US$904.3억 | US$1139.5억 | US$1263.7억 | US$1374.6억 | US$1467.1억 |
| 유동비율 | 1.13 | 1.07 | 0.97 | 0.94 | 1.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$298.5억 | US$336억 | US$428.7억 | US$473.7억 | US$345.4억 |
| CapEx | -US$233.2억 | -US$321.1억 | -US$391.7억 | -US$450.3억 | -US$227.7억 |
| FCF | US$65.3억 | US$14.9억 | US$37억 | US$23.4억 | US$117.7억 |
| FCF마진 | 2.3% | 0.5% | 0.9% | 0.6% | 3.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.3% | 17.1% | 21.0% | 0.2% | -11.0% |
| 순이익성장 | 61.1% | 24.2% | -16.2% | 18.0% | -98.9% |
| EPS성장 | 82.2% | 10.8% | -16.3% | 18.0% | -98.9% |
| FCF성장 | -57.6% | -77.2% | 149.0% | -36.8% | 403.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 8.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 37.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
볼보자동차AB, Volvo Car AB (publ.) (VLVOF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 볼보자동차AB, Volvo Car AB (publ.) (VLVOF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 볼보자동차AB, Volvo Car AB (publ.) (VLVOF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 볼보자동차AB, Volvo Car AB (publ.) (VLVOF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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