비너스 메디테크 (항저우) 주식회사, Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (VMTHF) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수55
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-36.5%
순이익 성장률44.4%
EPS 성장률44.2%
FCF 성장률-1764.0%
영업이익 성장률2.7%
수익성·질
F점수30
마진 개선
순이익률-132.9%
영업이익률-112.8%
발생액 비율0.81x
안정성
A점수100
유동비율2.77x
부채비율0.30x
순부채US$4139.3만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-111.1%
FCF 전환율1.03x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-1764.0%
영업현금흐름 성장률-1453.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.2억 | US$4.1억 | US$4.9억 | US$4.7억 | US$3억 |
| 매출총이익 | US$3.2억 | US$3.1억 | US$3.9억 | US$3.7억 | US$1.4억 |
| 영업이익 | -US$2.8억 | -US$6.5억 | -US$5.9억 | -US$3.5억 | -US$3.4억 |
| 순이익 | -US$3.7억 | -US$10.6억 | -US$7억 | -US$7.1억 | -US$4억 |
| EPS | -0.85 | -2.42 | -1.61 | -1.63 | -0.91 |
| 매출총이익률 | 78.0% | 77.3% | 79.2% | 78.1% | 45.9% |
| 영업이익률 | -67.0% | -160.0% | -120.1% | -73.6% | -112.8% |
| 순이익률 | -89.8% | -260.2% | -143.2% | -151.7% | -132.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$51.1억 | US$52.8억 | US$44.1억 | US$32.5억 | US$25.2억 |
| 총부채 | US$4.8억 | US$16.5억 | US$14.9억 | US$10.4억 | US$7.6억 |
| 순부채 | -US$28.8억 | -US$9.8억 | US$5179만 | US$7105.3만 | US$4139.3만 |
| 현금 | US$29.6억 | US$18.8억 | US$7.8억 | US$3.1억 | US$2.8억 |
| 자본 | US$45.5억 | US$36.1억 | US$29.2억 | US$22.1억 | US$17.6억 |
| 유동비율 | 16.49 | 5.02 | 2.00 | 2.22 | 2.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$4.6억 | -US$7.3억 | -US$6.1억 | US$2373.9만 | -US$3.2억 |
| CapEx | -US$1.5억 | -US$1.8억 | -US$2.6억 | -US$4155.6만 | -US$1076.9만 |
| FCF | -US$6억 | -US$9.1억 | -US$8.7억 | -US$1781.7만 | -US$3.3억 |
| FCF마진 | -144.8% | -223.4% | -177.7% | -3.8% | -111.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 50.6% | -2.3% | 20.9% | -4.2% | -36.5% |
| 순이익성장 | -105.3% | -183.1% | 33.5% | -1.5% | 44.4% |
| EPS성장 | -93.2% | -184.7% | 33.5% | -1.2% | 44.2% |
| FCF성장 | -66.8% | -50.8% | 3.9% | 98.0% | -1764.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -26.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 1.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -9.0% |
비너스 메디테크 (항저우) 주식회사, Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (VMTHF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 비너스 메디테크 (항저우) 주식회사, Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (VMTHF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 비너스 메디테크 (항저우) 주식회사, Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (VMTHF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 비너스 메디테크 (항저우) 주식회사, Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (VMTHF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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