VNET 그룹, VNET Group, Inc. (VNET) 재무제표
재무 종합 점수
18/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수49
매출 성장 가속
매출 성장률17.2%
순이익 성장률-236.3%
EPS 성장률-236.4%
FCF 성장률-90.5%
영업이익 성장률9.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-2.6%
영업이익률7.6%
발생액 비율-7.68x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.92x
부채비율0.81x
순부채US$226.4억
현금창출력
F점수0
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-61.5%
FCF 전환율-3.10x
설비투자 강도0.81x
FCF 성장률-90.5%
영업현금흐름 성장률-4.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$61.9억 | US$71.9억 | US$74.1억 | US$82.6억 | US$96.8억 |
| 매출총이익 | US$14.4억 | US$13.1억 | US$12.9억 | US$18.3억 | US$21.3억 |
| 영업이익 | US$2131.4만 | US$6221.7만 | -US$19.7억 | US$6.7억 | US$7.3억 |
| 순이익 | US$5억 | -US$7.9억 | -US$26.4억 | US$1.8억 | -US$2.5억 |
| EPS | 3.42 | -5.16 | -17.58 | 0.66 | -0.90 |
| 매출총이익률 | 23.2% | 18.2% | 17.4% | 22.2% | 22.0% |
| 영업이익률 | 0.3% | 0.9% | -26.6% | 8.1% | 7.6% |
| 순이익률 | 8.1% | -11.0% | -35.7% | 2.2% | -2.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$231억 | US$269.5억 | US$303.9억 | US$323.6억 | US$445.9억 |
| 총부채 | US$154.9억 | US$199.7억 | US$238.7억 | US$254.4억 | US$360.3억 |
| 순부채 | US$97.5억 | US$121억 | US$149.3억 | US$160.1억 | US$226.4억 |
| 현금 | US$13.7억 | US$26.6억 | US$26억 | US$14.9억 | US$59억 |
| 자본 | US$72.4억 | US$66.1억 | US$60.1억 | US$63.7억 | US$62.2억 |
| 유동비율 | 1.03 | 1.11 | 0.86 | 0.73 | 0.92 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$13.9억 | US$24.4억 | US$20.6억 | US$20.1억 | US$19.2억 |
| CapEx | -US$27.3억 | -US$31억 | -US$30.6억 | -US$51.3억 | -US$78.7억 |
| FCF | -US$13.5억 | -US$6.6억 | -US$10억 | -US$31.2억 | -US$59.5억 |
| FCF마진 | -21.8% | -9.2% | -13.5% | -37.8% | -61.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.2% | 16.1% | 3.1% | 11.4% | 17.2% |
| 순이익성장 | 118.5% | -257.9% | -234.8% | 106.9% | -236.3% |
| EPS성장 | 115.2% | -250.9% | -240.7% | 103.8% | -236.4% |
| FCF성장 | 24.8% | 50.9% | -51.0% | -213.2% | -90.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -26.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -10.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -18.7% |
VNET 그룹, VNET Group, Inc. (VNET) 재무제표 자주 묻는 질문
- VNET 그룹, VNET Group, Inc. (VNET)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- VNET 그룹, VNET Group, Inc. (VNET)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- VNET 그룹, VNET Group, Inc. (VNET)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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