코인클리케 봅탁 N.V., Koninklijke Vopak N.V. (VOPKF) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
C점수60
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-1.3%
순이익 성장률60.7%
EPS 성장률67.6%
FCF 성장률-23.5%
영업이익 성장률9.9%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률46.5%
영업이익률29.4%
발생액 비율1.29x
안정성
C점수55
유동비율0.90x
부채비율0.52x
순부채US$27억
현금창출력
C점수63
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진33.8%
FCF 전환율0.56x
설비투자 강도0.26x
FCF 성장률-23.5%
영업현금흐름 성장률-14.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$12.4억 | US$13.7억 | US$14.4억 | US$13.2억 | US$13억 |
| 매출총이익 | US$9억 | US$10.3억 | US$13.8억 | US$10.1억 | US$5.7억 |
| 영업이익 | US$4.1억 | US$8410만 | US$6.9억 | US$3.5억 | US$3.8억 |
| 순이익 | US$2.1억 | -US$1.7억 | US$4.6억 | US$3.8억 | US$6억 |
| EPS | 1.71 | -1.34 | 3.62 | 3.12 | 5.23 |
| 매출총이익률 | 72.2% | 75.1% | 95.7% | 76.6% | 43.8% |
| 영업이익률 | 33.0% | 6.2% | 48.1% | 26.4% | 29.4% |
| 순이익률 | 17.2% | -12.3% | 31.7% | 28.6% | 46.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$70.9억 | US$70억 | US$66.5억 | US$68억 | US$71.1억 |
| 총부채 | US$37.4억 | US$38.5억 | US$32.8억 | US$35.6억 | US$37.2억 |
| 순부채 | US$29.3억 | US$30.5억 | US$22.9억 | US$26.7억 | US$27억 |
| 현금 | US$7340만 | US$3380만 | US$2억 | US$9420만 | US$9946.3만 |
| 자본 | US$31.9억 | US$29.8억 | US$32.2억 | US$31억 | US$32.6억 |
| 유동비율 | 0.59 | 0.45 | 0.96 | 0.61 | 0.90 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.8억 | US$8.3억 | US$8.7억 | US$9.1억 | US$7.8억 |
| CapEx | -US$5.2억 | -US$3.9억 | -US$4.1억 | -US$3.4억 | -US$3.4억 |
| FCF | US$1.6억 | US$4.4억 | US$4.5억 | US$5.7억 | US$4.4억 |
| FCF마진 | 13.2% | 32.1% | 31.4% | 43.6% | 33.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.5% | 10.1% | 5.2% | -8.6% | -1.3% |
| 순이익성장 | -27.3% | -178.6% | 370.6% | -17.6% | 60.7% |
| EPS성장 | -26.6% | -178.4% | 370.1% | -13.8% | 67.6% |
| FCF성장 | 32.7% | 168.6% | 3.0% | 26.8% | -23.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 18.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 3.5% |
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