볼파라 헬스 테크놀로지스 리미티드, Volpara Health Technologies Limited (VPAHF) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률35.0%
순이익 성장률40.0%
EPS 성장률40.1%
FCF 성장률53.6%
영업이익 성장률30.8%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-28.0%
영업이익률-31.4%
발생액 비율0.38x
안정성
A점수83
순현금 기업
유동비율0.99x
부채비율0.35x
순부채-US$995.1만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-18.0%
FCF 전환율1.69x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률53.6%
영업현금흐름 성장률67.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$548.2만 | US$1232.1만 | US$1812.8만 | US$2427.1만 | US$3277.2만 |
| 매출총이익 | US$464.7만 | US$1059.4만 | US$1657.5만 | US$2214.2만 | US$3029.8만 |
| 영업이익 | -US$1119.9만 | -US$2164.2만 | -US$1726.2만 | -US$1488.1만 | -US$1029.8만 |
| 순이익 | -US$1124.4만 | -US$1982.5만 | -US$1605.4만 | -US$1528.1만 | -US$917.4만 |
| EPS | -0.06 | -0.09 | -0.06 | -0.06 | -0.04 |
| 매출총이익률 | 84.8% | 86.0% | 91.4% | 91.2% | 92.5% |
| 영업이익률 | -204.3% | -175.6% | -95.2% | -61.3% | -31.4% |
| 순이익률 | -205.1% | -160.9% | -88.6% | -63.0% | -28.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1816.8만 | US$7109.7만 | US$8685.8만 | US$7527.2만 | US$7415만 |
| 총부채 | US$458.6만 | US$2018.5만 | US$2002.8만 | US$2146.7만 | US$2617.5만 |
| 순부채 | -US$1353.3만 | -US$2692.2만 | -US$2465.4만 | -US$1456.1만 | -US$995.1만 |
| 현금 | US$1377.4만 | US$3059.2만 | US$2958.8만 | US$1714.3만 | US$1189.8만 |
| 자본 | US$1358.2만 | US$5091.2만 | US$6682.9만 | US$5380.5만 | US$4797.4만 |
| 유동비율 | 3.69 | 2.55 | 2.42 | 1.46 | 0.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$993.5만 | -US$1516.3만 | -US$1309.3만 | -US$1070.6만 | -US$350.7만 |
| CapEx | -US$66.5만 | -US$98.4만 | -US$75.9만 | -US$202.1만 | -US$240.4만 |
| FCF | -US$1060만 | -US$1614.7만 | -US$1385.2만 | -US$1272.7만 | -US$591.1만 |
| FCF마진 | -193.4% | -131.0% | -76.4% | -52.4% | -18.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 107.5% | 124.8% | 47.1% | 33.9% | 35.0% |
| 순이익성장 | -35.7% | -76.3% | 19.0% | 4.8% | 40.0% |
| EPS성장 | -12.3% | -48.0% | 31.2% | 6.3% | 40.1% |
| FCF성장 | -43.3% | -52.3% | 14.2% | 8.1% | 53.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 121.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 618.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
볼파라 헬스 테크놀로지스 리미티드, Volpara Health Technologies Limited (VPAHF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 볼파라 헬스 테크놀로지스 리미티드, Volpara Health Technologies Limited (VPAHF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 볼파라 헬스 테크놀로지스 리미티드, Volpara Health Technologies Limited (VPAHF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 볼파라 헬스 테크놀로지스 리미티드, Volpara Health Technologies Limited (VPAHF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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