발레오 파마, Valeo Pharma Inc. (VPHIF) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수71
영업이익 성장
매출 성장률94.3%
순이익 성장률-8.0%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률40.0%
영업이익 성장률12.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-51.6%
영업이익률-32.0%
발생액 비율0.56x
안정성
D점수35
유동비율1.25x
부채비율1.98x
순부채US$5766.7만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-39.4%
FCF 전환율1.35x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률40.0%
영업현금흐름 성장률44.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$657.7만 | US$747만 | US$1355.7만 | US$2774.5만 | US$5391만 |
| 매출총이익 | US$140.1만 | US$138.1만 | US$395.5만 | US$628.1만 | US$1307.7만 |
| 영업이익 | -US$354.5만 | -US$434.3만 | -US$1281.7만 | -US$1960.4만 | -US$1722.8만 |
| 순이익 | -US$361.5만 | -US$476.1만 | -US$1423.3만 | -US$2574.6만 | -US$2780.8만 |
| EPS | -0.07 | -0.08 | -0.20 | -0.32 | -0.32 |
| 매출총이익률 | 21.3% | 18.5% | 29.2% | 22.6% | 24.3% |
| 영업이익률 | -53.9% | -58.1% | -94.5% | -70.7% | -32.0% |
| 순이익률 | -55.0% | -63.7% | -105.0% | -92.8% | -51.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$580.7만 | US$1096.3만 | US$2103만 | US$5826.5만 | US$4120.7만 |
| 총부채 | US$582.9만 | US$789.4만 | US$1897.7만 | US$7611.3만 | US$8154.4만 |
| 순부채 | US$66.6만 | US$42.6만 | US$562.6만 | US$3894만 | US$5766.7만 |
| 현금 | US$33.5만 | US$283.6만 | US$204.3만 | US$2250.1만 | US$750.2만 |
| 자본 | -US$2.2만 | US$306.9만 | US$205.3만 | -US$1784.8만 | -US$4033.7만 |
| 유동비율 | 0.37 | 1.26 | 0.81 | 2.64 | 1.25 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$230.7만 | -US$529.8만 | -US$1231.5만 | -US$2850.3만 | -US$1569.5만 |
| CapEx | -US$94.5만 | -US$140.5만 | -US$346.5만 | -US$689.1만 | -US$555.3만 |
| FCF | -US$325.2만 | -US$670.3만 | -US$1578만 | -US$3539.4만 | -US$2124.8만 |
| FCF마진 | -49.4% | -89.7% | -116.4% | -127.6% | -39.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 50.1% | 13.6% | 81.5% | 104.7% | 94.3% |
| 순이익성장 | -48.3% | -31.7% | -198.9% | -80.9% | -8.0% |
| EPS성장 | -44.9% | -12.8% | -143.3% | -60.0% | 0.0% |
| FCF성장 | -96.3% | -106.1% | -135.4% | -124.3% | 40.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 385.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 592.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 2751.7% |
발레오 파마, Valeo Pharma Inc. (VPHIF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 발레오 파마, Valeo Pharma Inc. (VPHIF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 발레오 파마, Valeo Pharma Inc. (VPHIF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 발레오 파마, Valeo Pharma Inc. (VPHIF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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