벤토리포인트 다이아그노스틱스, VentriPoint Diagnostics Ltd. (VPTDF) 재무제표
재무 종합 점수
37/ 100
D
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수86
영업이익 성장
매출 성장률88.9%
순이익 성장률35.0%
EPS 성장률37.9%
FCF 성장률54.1%
영업이익 성장률29.3%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-1778.6%
영업이익률-1889.4%
발생액 비율0.49x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.08x
부채비율9.72x
순부채US$254.4만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-864.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률54.1%
영업현금흐름 성장률54.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$6.8만 | US$4.9만 | US$9.5만 | US$18만 |
| 매출총이익 | -US$4.9만 | US$5.8만 | US$4.2만 | US$9.5만 | US$11.9만 |
| 영업이익 | -US$371.5만 | -US$491.1만 | -US$493만 | -US$480.2만 | -US$339.7만 |
| 순이익 | -US$388.1만 | -US$487.3만 | -US$487.2만 | -US$492만 | -US$319.8만 |
| EPS | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| 매출총이익률 | — | 84.8% | 86.3% | 100.0% | 66.0% |
| 영업이익률 | — | -7204.0% | -10024.8% | -5045.4% | -1889.4% |
| 순이익률 | — | -7148.3% | -9905.7% | -5169.1% | -1778.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$954.5만 | US$597.7만 | US$188.3만 | US$65.8만 | US$47.2만 |
| 총부채 | US$121.1만 | US$142.3만 | US$169.4만 | US$364만 | US$458.5만 |
| 순부채 | -US$910.9만 | -US$472.7만 | -US$88.2만 | US$157.4만 | US$254.4만 |
| 현금 | US$926.9만 | US$518.6만 | US$129.4만 | US$6.1만 | US$5.5만 |
| 자본 | US$833.4만 | US$455.4만 | US$19만 | -US$298.2만 | -US$411.3만 |
| 유동비율 | 8.75 | 5.36 | 1.17 | 0.14 | 0.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$314.7만 | -US$413.7만 | -US$380.4만 | -US$338.6만 | -US$155.4만 |
| CapEx | -US$4.3천 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$315.1만 | -US$413.7만 | -US$380.4만 | -US$338.6만 | -US$155.4만 |
| FCF마진 | — | -6068.5% | -7734.2% | -3558.0% | -864.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -100.0% | 0.0% | -27.8% | 93.5% | 88.9% |
| 순이익성장 | -109.7% | -25.6% | 0.0% | -1.0% | 35.0% |
| EPS성장 | -14.9% | -9.5% | 0.3% | 0.0% | 37.9% |
| FCF성장 | -185.4% | -31.3% | 8.0% | 11.0% | 54.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 148.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 124.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -58.9% |
벤토리포인트 다이아그노스틱스, VentriPoint Diagnostics Ltd. (VPTDF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 벤토리포인트 다이아그노스틱스, VentriPoint Diagnostics Ltd. (VPTDF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 벤토리포인트 다이아그노스틱스, VentriPoint Diagnostics Ltd. (VPTDF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 벤토리포인트 다이아그노스틱스, VentriPoint Diagnostics Ltd. (VPTDF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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