인베스코 변동금리 투자등급 ETF(펀드)는 현재 소득 창출을 최우선 목표로 하며, 낮은 포트폴리오 듀레이션을 유지하고 자본 증식을 부차적 목표로 삼는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 일반적인 시장 상황에서 펀드는 순자산의 80% 이상(차입금 포함)을 미국 달러화로 표시되고 미국에서 발행된 투자등급 변동금리 상품 포트폴리오에 투자할 것입니다. 펀드의 하위 운용사인 인베스코 어드바이저스(Invesco, Advisers, Inc.)는 변동금리 미국 국채, 정부 후원 기관 주택저당증권, 미국 기관채, 구조화 증권 및 변동금리 투자등급 회사채에 투자하고자 합니다. 펀드는 투자설명서에 명시된 기타 유형의 증권에도 투자할 수 있으며, 비투자등급 증권에는 최대 20%까지 투자할 수 있습니다. 2025년 8월 31일 기준으로 펀드는 전체 211개 펀드 중 5스타 등급을 받았으며, 3년, 5년, 10년 기간에 대해 각각 211개 펀드 중 5스타, 183개 펀드 중 5스타, N/A개 펀드 중 N/A스타 등급을 받았습니다. 출처: 모닝스타(Morningstar Inc.). 등급은 펀드의 월별 성과 변동을 고려하고 하락 변동에 더 중점을 두며 꾸준한 성과에 보상하는 위험 조정 수익률 측정치에 기반합니다. 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드는 비교 목적으로 단일 집단으로 간주됩니다. 등급은 최소 3년의 역사를 가진 펀드에 대해 산정됩니다. 전체 등급은 판매 수수료를 제외하고 수수료 및 경비를 포함한 3년, 5년, 10년 등급 지표의 가중 평균으로 산출됩니다(해당하는 경우). ©2025 모닝스타(Morningstar Inc.). 모든 권리 보유. 여기에 포함된 정보는 모닝스타 및/또는 그 콘텐츠 제공업체의 독점 자산입니다. 복사하거나 배포할 수 없으며 정확성, 완전성 또는 적시성을 보장하지 않습니다. 모닝스타 또는 그 콘텐츠 제공업체는 이 정보를 사용함으로써 발생하는 어떠한 손해나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 한 범주 내 펀드의 상위 10%는 5스타, 다음 22.5%는 4스타, 다음 35%는 3스타, 다음 22.5%는 2스타, 하위 10%는 1스타를 받습니다. 등급은 월별로 변경될 수 있습니다. 수수료가 면제되거나 비용이 환급되지 않았다면 모닝스타 등급은 더 낮았을 것입니다. 다른 클래스의 등급은 성과 특성이 다르기 때문에 다를 수 있습니다.
