버지스 KAR 미드캡 성장 펀드, Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (VRMGX) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수68
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률122.2%
순이익 성장률-36.2%
EPS 성장률-37.5%
FCF 성장률21.3%
영업이익 성장률104.2%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.5%
영업이익률6.5%
발생액 비율8.82x
안정성
F점수33
유동비율0.54x
부채비율0.66x
순부채US$19.3억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진13.3%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률21.3%
영업현금흐름 성장률22.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.6억 | US$7.7억 | US$8.8억 | US$11.1억 | US$24.7억 |
| 매출총이익 | US$4억 | US$4억 | US$4.6억 | US$5.6억 | US$9.8억 |
| 영업이익 | US$9920.4만 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$7880만 | US$1.6억 |
| 순이익 | US$262.1만 | US$9990.3만 | US$8491.2만 | US$5990만 | US$3820만 |
| EPS | 0.03 | 1.02 | 0.86 | 0.56 | 0.35 |
| 매출총이익률 | 52.7% | 52.5% | 52.3% | 49.9% | 39.5% |
| 영업이익률 | 13.1% | 17.0% | 13.2% | 7.1% | 6.5% |
| 순이익률 | 0.3% | 13.0% | 9.7% | 5.4% | 1.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$34억 | US$36.9억 | US$45.2억 | US$73.3억 | US$69.3억 |
| 총부채 | US$18.7억 | US$21.4억 | US$23.7억 | US$50억 | US$46억 |
| 순부채 | US$9.6억 | US$7.3억 | US$3.5억 | US$20.3억 | US$19.3억 |
| 현금 | US$5200.8만 | US$5.5억 | US$9.5억 | US$6.7억 | US$4.5억 |
| 자본 | US$15.3억 | US$15.4억 | US$21.5억 | US$23.2억 | US$23.4억 |
| 유동비율 | 0.46 | 1.12 | 1.41 | 0.68 | 0.54 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.4억 | US$3.8억 | US$3.1억 | US$2.8억 | US$3.4억 |
| CapEx | -US$394만 | -US$294.7만 | -US$141.1만 | -US$390만 | -US$720만 |
| FCF | US$1.3억 | US$3.8억 | US$3.1억 | US$2.7억 | US$3.3억 |
| FCF마진 | 17.6% | 48.7% | 35.6% | 24.4% | 13.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.8% | 1.9% | 13.8% | 26.8% | 122.2% |
| 순이익성장 | 105.1% | 3711.6% | -15.0% | -29.5% | -36.2% |
| EPS성장 | 102.6% | 3300.0% | -15.7% | -34.9% | -37.5% |
| FCF성장 | -27.4% | 182.0% | -16.8% | -13.0% | 21.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 220.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 245.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 447.8% |
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