인베스코 변동 금리 우선주 ETF(펀드)는 ICE 변동 금리 우선주 및 하이브리드 증권 지수(지수)를 기반으로 합니다. 펀드는 일반적으로 총 자산의 90% 이상을 미국 시장에서 발행된 기업이 발행한 변동 및 부동 금리 투자 등급 및 투자 등급 미만의 미국 달러 표시 우선주 및 하이브리드 부채에 투자할 것입니다. 이 지수는 미국 시장에서 발행된 기업이 발행한 우선주와 유사한, 지수 제공업체가 결정한 특정 유형의 하이브리드 증권을 포함하여 변동 및 부동 금리 투자 등급 및 투자 등급 미만의 미국 달러 우선주의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 펀드는 지수의 모든 증권을 매입하지 않으며, 대신 펀드는 투자 목표를 달성하기 위해 "샘플링" 방법을 사용합니다. 펀드와 지수는 매월 재조정됩니다. 2025년 8월 31일 기준 펀드는 66개 펀드 중 전체 등급 5성급을 받았으며, 3년, 5년, 10년 기간에 각각 66개 펀드 중 5성급, 58개 펀드 중 5성급, 38개 펀드 중 5성급을 받았습니다. 출처: Morningstar Inc. 등급은 펀드의 월별 성과 변동을 고려하고 하락 변동에 더 중점을 두며 일관된 성과에 보상하는 위험 조정 수익률 측정치를 기반으로 합니다. 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드는 비교 목적으로 단일 집단으로 간주됩니다. 등급은 최소 3년의 기록이 있는 펀드에 대해 계산됩니다. 전체 등급은 적용 가능한 경우 3년, 5년 및 10년 등급 측정치의 가중 평균에서 파생되며, 판매 수수료는 제외하고 수수료 및 비용을 포함합니다. ©2025 Morningstar Inc. 모든 권리 보유. 본 자료에 포함된 정보는 Morningstar 및/또는 그 콘텐츠 제공업체의 독점 정보입니다. 복사하거나 배포할 수 없으며 정확하거나 완전하거나 시기적절하다는 보장이 없습니다. Morningstar 또는 그 콘텐츠 제공업체는 이 정보의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 한 범주 내 상위 10% 펀드는 5성급, 다음 22.5%는 4성급, 다음 35%는 3성급, 다음 22.5%는 2성급, 하위 10%는 1성급을 받습니다. 등급은 매월 변경될 수 있습니다. 수수료가 면제되거나 비용이 환급되지 않았다면(현재 또는 과거) Morningstar 등급은 더 낮았을 것입니다. 다른 클래스의 등급은 성과 특성의 차이로 인해 다를 수 있습니다.
