비전시스템 AI, VisionSys AI Inc. (VSA) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-99.9%
순이익 성장률393.1%
EPS 성장률1018160.2%
FCF 성장률-41.4%
영업이익 성장률92.1%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률165436.9%
영업이익률-3848.0%
발생액 비율-0.11x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율14.43x
부채비율0.04x
순부채-US$5344.5만
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-25444.3%
FCF 전환율1.41x
설비투자 강도73.40x
FCF 성장률-41.4%
영업현금흐름 성장률-54.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$12.4억 | US$14억 | US$13.8억 | US$11.7억 | US$103.9만 |
| 매출총이익 | US$4.4억 | US$6.7억 | US$6.2억 | US$4.2억 | US$22.9만 |
| 영업이익 | -US$4억 | -US$2635.3만 | US$1345.1만 | -US$5.1억 | -US$3998.1만 |
| 순이익 | -US$4.7억 | US$8352만 | US$892.6만 | -US$5.9억 | US$17.2억 |
| EPS | -42.15 | 7.64 | 0.83 | -54.44 | 554232.00 |
| 매출총이익률 | 35.6% | 48.0% | 45.4% | 36.2% | 22.0% |
| 영업이익률 | -32.1% | -1.9% | 1.0% | -43.2% | -3848.0% |
| 순이익률 | -38.4% | 6.0% | 0.6% | -50.1% | 165436.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$16.4억 | US$13.4억 | US$10.2억 | US$1억 | US$1.1억 |
| 총부채 | US$32.3억 | US$28.4억 | US$25.2억 | US$19억 | US$382만 |
| 순부채 | US$1.2억 | US$8916.5만 | -US$104.5만 | US$2.1억 | -US$5344.5만 |
| 현금 | US$4.3억 | US$2억 | US$2.2억 | US$1530.2만 | US$5344.5만 |
| 자본 | -US$15.8억 | -US$15억 | -US$15억 | -US$18억 | US$1억 |
| 유동비율 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.03 | 14.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$861만 | -US$2752.8만 | -US$1.2억 | -US$1.2억 | -US$1.9억 |
| CapEx | -US$4691만 | -US$2940.1만 | -US$3470.9만 | -US$6555.1만 | -US$7626.2만 |
| FCF | -US$3830만 | -US$5692.9만 | -US$1.5억 | -US$1.9억 | -US$2.6억 |
| FCF마진 | -3.1% | -4.1% | -11.2% | -16.0% | -25444.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -34.9% | 13.2% | -1.8% | -14.9% | -99.9% |
| 순이익성장 | 38.1% | 117.6% | -89.3% | -6671.2% | 393.1% |
| EPS성장 | 40.3% | 118.1% | -89.1% | -6659.0% | 1018160.2% |
| FCF성장 | 79.7% | -48.6% | -169.9% | -21.7% | -41.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -99.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -99.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -98.8% |
비전시스템 AI, VisionSys AI Inc. (VSA) 재무제표 자주 묻는 질문
- 비전시스템 AI, VisionSys AI Inc. (VSA)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 비전시스템 AI, VisionSys AI Inc. (VSA)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 비전시스템 AI, VisionSys AI Inc. (VSA)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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